Icon Media Holdings (ICNM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.90K | 169.82K | 144.04K | -33.33K | -288.78K |
| רווח נקי | 272.27K | 110.68K | -2.05M | -13.86K | -318.41K |
| פחת והפחתות | 11.59K | 23.17K | 16.76K | 0 | 937.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -427.97K | 79.56K | 3.56K | -1.18M | 98.36K |
| יתרת לקוחות | -125.66K | 4.50K | 10.42K | -1.16M | -23.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -149.18K | 0 | 0 | 0 | 122.11K |
| הון חוזר אחר | -153.14K | 75.06K | -6.86K | -19.47K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.22K | -43.59K | 2.18M | 1.16M | -166.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.47K | -117.29K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.47K | -110.33K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.95K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 204.76K | 38.75K | 18.95K | 21.55K | 287.45K |
| פירעון חוב | 158.36K | 6.95K | 80.00K | 21.19K | 28.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 362.00 | 259.22K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 46.40K | 31.80K | -61.05K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.18K | 329.78K | 182.98K | 1.27K | -12.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -273.00K | 55.52K | 18.72K | 13.05K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -195.60K | 146.80K | 181.71K | -11.78K | -1.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.78K | 182.98K | 1.27K | 13.05K | 1.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.18K | 329.78K | 182.98K | 1.27K | -12.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.36K | 59.48K | 144.04K | -33.33K | -288.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.90K | 169.82K | 144.04K | -33.33K | -288.78K |
| הוצאות הוניות | -9.46K | -110.34K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD