ניתוח באמצעות AI של איקור הולדינגס (ICHR)
איקור הולדינגס (NASDAQ:ICHR)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $43.00(▼24.71% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון של ICHR נמצא בטווח הביניים בעיקר משום שהנתונים הפונדמנטליים כיום מעורבים: מאזן חזק עם מינוף נמוך מתקזז מול רווחיות חלשה ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי שלילי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות משפרת באופן משמעותי את התחזית, עם הנחיות חזקות לגבי הכנסות ושולי רווח וביטחון בצמיחה במחצית השנייה, אך התמונה הטכנית נותרת חלשה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, לנוכח P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
תחזית ההיצע
אנליסטים מציינים כי השיבושים בהיצע צפויים להיות זמניים, וכי תחזית ההיצע לטווח הארוך תומכת בהתאוששות הביקוש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איקור הולדינגס (ICHR)
- שווי שוק
- $1.75B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 690.47K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.48
- צמיחת הכנסות
- 9.10%
- צמיחת רווח למניה
- -92.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,891
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איקור הולדינגס מתמחה בהגייה, פיתוח וייצור של תתי מערכות לאספקת נוזלים ושל הרכיבים המרכיבים אותן, המותאמים לציוד הוני המשמש לייצור מוליכים למחצה החברה מתמקדת בעיקר במערכות לטיפול בגזים ובכימיקלים, המהוות חלק בלתי נפרד מייצור התקני מוליכים למחצה יחידות אספקת הגז שלה מתוכננות לספק, לנטר ולווסת גזים בדיוק עבור תהליכים קריטיים, כגון צריבה ושיקוע במקביל, תתי המערכות שלה לאספקת כימיקלים מערבבות ומזרימות במדויק כימיקלים נוזליים תגובתיים, החיוניים לפעולות כגון ליטוש כימי מכני, ציפוי אלקטרוליטי ושלבי ניקוי שונים בייצור שבבים בנוסף, איקור מייצרת מגוון רחב של פריטים ייעודיים נוספים לניהול נוזלים, ובהם רכיבים מעובדים בדיוק גבוה, מכלולים מרותכים שונים, לרבות סוגים מרותכים בקרן אלקטרונים ובלייזר, רכיבי ואקום בדיוק גבוה ואלמנטים מולחמים במימן, טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בפני שטח ופתרונות קנייניים נוספים איקור מפיצה את מוצריה הן במישרין והן באמצעות משווקים ליצרני ציוד מקורי הפועלים בשוק ציוד המוליכים למחצה פעילותה משתרעת על פני ארצות הברית, בריטניה, סינגפור, מלזיה, קוריאה, מקסיקו ואזורים בינלאומיים נוספים החברה נוסדה בשנת 1999 ומטה החברה ממוקם בפרמונט, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, איקור הולדינגס מציגה תמונה פיננסית מעורבת. לחברה מאזן מחוזק עם מינוף נמוך, אך המודל התפעולי נמצא תחת לחץ, עם שיעורי רווחיות נמוכים והפסדים מתמשכים ב-12 החודשים האחרונים. גם תזרים המזומנים נחלש לאחרונה, ולכן שיפור מתמשך ברווחיות ובהמרת המכירות למזומנים הוא הגורם המרכזי שישפיע מכאן על איכותה הפיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ACMR
ACLS
ENTG
VECOICHR
UCTTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026