איקור הולדינגס (ICHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.89M | 27.88M | 57.63M | 31.45M | 15.27M |
| רווח נקי | -52.78M | -20.82M | -42.99M | 72.80M | 70.90M |
| פחת והפחתות | 33.51M | 30.74M | 34.58M | 35.10M | 25.99M |
| מס הכנסה נדחה | 385.00K | -782.00K | 9.31M | -3.22M | -1.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.73M | 15.58M | 17.34M | 13.92M | 11.47M |
| שינוי בהון החוזר | 9.01M | 2.70M | 38.92M | -87.63M | -92.83M |
| יתרת לקוחות | 16.11M | -19.90M | 69.60M | 6.67M | -33.45M |
| מלאי | -1.50M | -4.22M | 37.78M | -47.53M | -89.25M |
| יתרת ספקים | -6.38M | 29.11M | -50.97M | -50.18M | 38.65M |
| הון חוזר אחר | 785.00K | -2.30M | -17.48M | 3.41M | -8.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.04M | 465.00K | 465.00K | 465.00K | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.17M | -17.64M | -15.50M | -28.93M | -289.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.17M | -17.64M | -15.50M | -29.43M | -20.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 500.00K | -268.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.10M | 18.47M | -48.65M | 8.46M | 96.91M |
| פירעון חוב | -5.59M | -120.63M | -52.50M | 7.50M | 92.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.63M | 136.74M | 7.52M | 3.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.13M | 2.36M | -3.67M | -2.81M | 4.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.29M | 108.67M | 79.96M | 86.47M | 75.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.38M | 28.71M | -6.52M | 10.98M | -177.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.67M | 79.96M | 86.47M | 75.50M | 252.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.29M | 108.67M | 79.96M | 86.47M | 75.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.28M | 10.24M | 42.14M | 2.02M | -5.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.89M | 27.88M | 57.63M | 31.45M | 15.27M |
| הוצאות הוניות | -36.17M | -17.64M | -15.50M | -29.43M | -20.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD