אייאסאף אינטרנשיונל (ICFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.27 | 1.10 | 1.07 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.27 | 1.10 | 1.07 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 6.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -469.11M | -507.25M | -591.82M | -647.03M | -772.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.70 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.99 | 2.10 | 2.19 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 5.80 | 18.78 | 6.53 | 2.79 | 2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.13 | 18.01 | 5.60 | 3.33 | 4.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.94 | 31.65 | 33.70 | 36.29 | 42.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 3.17 | 2.70 | 3.23 | 4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.64% | 34.06% | 36.53% | 35.56% | 36.27% |
| שיעור EBIT | 7.36% | 6.43% | 8.30% | 6.94% | 6.03% |
| שיעור EBITDA | 10.39% | 9.53% | 10.95% | 10.03% | 8.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.04% | 8.10% | 8.21% | 6.74% | 6.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.16% | 5.98% | 6.84% | 4.92% | 4.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 4.89% | 5.45% | 4.21% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.86% | 4.89% | 5.45% | 4.21% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.91% | 81.78% | 79.80% | 85.57% | 76.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.65% | 73.83% | 83.25% | 72.96% | 77.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 4.47% | 5.33% | 4.11% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.57% | 8.91% | 11.21% | 9.00% | 7.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.71% | 9.22% | 10.26% | 8.30% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.80% | 7.44% | 8.07% | 6.89% | 4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.38% | 12.78% | 15.11% | 11.85% | 8.53% |
| תשואת רווחים | 5.19% | 5.86% | 4.93% | 3.28% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.23 | 4.47 | 4.79 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 13.98 | 10.00 | 8.04 | 9.41 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.81 | 11.38 | 11.00 | 9.40 | 7.59 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.02 | 24.47 | 56.24 | 49.29 | 28.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.93 | 49.78 | 36.29 | 37.35 | 41.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.03 | 86.29 | 81.70 | 76.16 | 84.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.10 | 36.51 | 45.42 | 38.81 | 43.69 |
| מחזור תפעולי | 91.03 | 86.29 | 81.70 | 76.16 | 84.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.19 | 7.74 | 9.15 | 8.10 | 8.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.02 | 6.56 | 8.01 | 6.92 | 7.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 1.19 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.03 | 4.43 | 5.37 | 4.64 | 4.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.47 | 6.55 | 8.00 | 6.82 | 6.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.70% | 7.69% | 6.72% | 5.16% | 7.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.48 | 17.13 | 20.27 | 30.52 | 29.01 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.83 | 1.11 | 1.28 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.52 | 2.27 | 2.75 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 13.00 | 14.89 | 19.39 | 13.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 11.01 | 13.03 | 16.54 | 11.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -1.12 | 0.60 | 1.06 | -3.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.52 | 2.27 | 2.75 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 11.93 | 11.92 | 12.81 | 16.03 | 16.73 |
| שווי חברה | 2.26B | 2.13B | 2.83B | 3.16B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.93 | 11.92 | 12.81 | 16.03 | 16.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.37 | 17.71 | 18.87 | 24.28 | 19.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 15.00 | 16.51 | 20.72 | 16.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.99 | -16.67 | -18.92 | -21.10 | -25.84 |
| הון עצמי למניה | 58.30 | 56.15 | 52.41 | 48.80 | 45.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 101.11 | 102.24 | 107.74 | 104.42 | 94.59 |
| רווח נקי למניה | 4.92 | 5.00 | 5.88 | 4.39 | 3.41 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.86 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.93 | 0.82 | 0.71 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 1.55 | 1.56 | 1.84 | 2.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD