אייאסאף אינטרנשיונל (ICFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.87M | 171.54M | 152.38M | 162.21M | 110.21M |
| רווח נקי | 91.59M | 110.17M | 82.61M | 64.24M | 71.13M |
| פחת והפחתות | 58.15M | 53.48M | 60.74M | 49.92M | 31.97M |
| מס הכנסה נדחה | 5.08M | -24.34M | -17.63M | 7.43M | 8.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.69M | 16.72M | 14.86M | 13.17M | 13.23M |
| שינוי בהון החוזר | -32.53M | 11.20M | 9.94M | 16.52M | -35.17M |
| יתרת לקוחות | 22.03M | -49.54M | 30.22M | 19.73M | -19.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -36.83M | 24.15M | -1.49M | 30.00M | 13.48M |
| הון חוזר אחר | -17.73M | 36.59M | -18.79M | -33.22M | -29.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | 4.31M | 1.87M | 10.93M | 20.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.51M | -74.81M | -3.67M | -258.84M | -194.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.66M | -21.43M | -22.34M | -24.48M | -19.93M |
| רכישות, נטו | 0 | -53.02M | 18.66M | -234.37M | -174.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 148.00K | -353.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.31M | -86.90M | -152.59M | 90.37M | 23.23M |
| פירעון חוב | -16.05M | -24.19M | -122.84M | 137.81M | 107.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.29M | -47.77M | -19.08M | -21.22M | -20.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.36M | -10.51M | -10.54M | -10.55M | -10.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61M | -4.43M | -133.00K | -15.68M | -53.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.32M | 18.82M | 9.45M | 12.97M | 20.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.46M | -473.00K | 359.00K | -1.20M | -511.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.51M | 9.37M | -3.52M | -7.47M | -61.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.82M | 9.45M | 12.97M | 20.43M | 81.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.32M | 18.82M | 9.45M | 12.97M | 20.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.21M | 150.11M | 130.05M | 137.73M | 90.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.87M | 171.54M | 152.38M | 162.21M | 110.21M |
| הוצאות הוניות | -21.66M | -21.43M | -22.34M | -24.48M | -19.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD