איי־קייבל קומוניקיישנס (ICABF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.37 | 0.27 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.11 | -0.17 | -0.20 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.27 | -0.22 | -0.41 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.30 | -0.60 | -0.42 | -0.97 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.18B | -2.91B | -2.48B | -2.02B | -1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.33 | 3.14 | 2.58 | 1.95 | 1.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.16 | -1.15 | -1.21 | -1.39 | -1.60 |
| יחס חוב להון | 7.10 | 7.75 | 5.77 | 3.58 | 2.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 77.14 | -8.80 | -3.52 | -122.30 | 8.21 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.35 | -0.37 | -0.47 | -0.71 | -1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -0.47 | -0.52 | -0.90 | -1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.40 | -2.39 | -3.26 | -5.12 | -5.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.26 | 3.13 | 9.36 | 6.65 | 4.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.48 | -11.04 | -6.84 | -5.93 | -5.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -32.93% | -30.70% | -29.90% | -36.49% | -26.99% |
| שיעור EBIT | -78.15% | -66.88% | -70.10% | -72.10% | -42.47% |
| שיעור EBITDA | -54.47% | -43.48% | -55.64% | -51.19% | -24.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -78.15% | -66.88% | -70.10% | -71.54% | -36.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -106.36% | -87.40% | -92.02% | -86.07% | -48.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -108.71% | -90.95% | -94.67% | -98.56% | -98.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -108.71% | -90.95% | -94.67% | -91.58% | -69.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.21% | 104.06% | 102.88% | 114.51% | 203.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.09% | 130.68% | 131.27% | 120.31% | 133.73% |
| תשואה על הנכסים | -59.33% | -56.51% | -62.70% | -62.35% | -100.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.89% | 20.65% | 29.40% | 44.35% | 119.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -159.75% | 3,028.76% | 293.30% | -177.23% | -247.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -85.10% | -94.95% | -97.19% | -79.04% | -70.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.41% | -56.59% | -62.79% | -62.43% | -102.31% |
| תשואת רווחים | -137.58% | -60.78% | -260.00% | -242.92% | -335.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 6.24 | 5.53 | 4.97 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 21.34 | 9.07 | 8.60 | 9.55 | 22.61 |
| מחזור מלאי | 237.76 | 255.95 | 268.19 | 238.89 | 175.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.20 | 1.16 | 1.02 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.22 | -0.83 | -0.98 | -1.27 | -1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.96 | 19.63 | 24.89 | 36.67 | 29.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.53 | 58.47 | 65.99 | 73.38 | 43.31 |
| ימי מלאי | 1.54 | 1.43 | 1.36 | 1.53 | 2.08 |
| ימי אשראי מספקים | 17.11 | 40.26 | 42.46 | 38.24 | 16.14 |
| מחזור תפעולי | 60.06 | 59.89 | 67.35 | 74.91 | 45.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.22 | 1.51 | 1.42 | 2.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.63 | -4.53 | -1.95 | -2.40 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.63 | -4.53 | -1.95 | -2.40 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.16 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -0.44 | -0.38 | -0.48 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -81.31% | -35.67% | -157.28% | -167.77% | -95.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -1.64 | -0.38 | -0.41 | -0.30 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.50 | 0.36 | 0.41 | 0.29 |
| מכפיל הון | -0.15 | -0.34 | -0.11 | -0.18 | -0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -2.80 | -0.64 | -0.60 | -1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -3.42 | -0.96 | -0.84 | -2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.15 | -0.34 | -0.11 | -0.18 | -0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -11.93 | -14.49 | -7.49 | -6.72 | -6.42 |
| שווי חברה | 3.29B | 3.39B | 2.44B | 2.06B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.93 | -14.49 | -7.49 | -6.72 | -6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.50 | 6.30 | 4.17 | 3.44 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.12 | -11.80 | -7.28 | -5.05 | -5.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.64 | -14.40 | -11.01 | -7.16 | -15.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.37 | -0.33 | -0.27 | -0.19 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | -0.37 | -0.33 | -0.27 | -0.19 | -0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.12 |
| נטל מס | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.15 | 2.03 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.19 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.48 | 0.40 | 0.52 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD