איי־קייבל קומוניקיישנס (ICABF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.58M | -221.19M | -287.25M | -88.91M | -58.80M |
| רווח נקי | -489.98M | -553.34M | -547.56M | -698.09M | -352.22M |
| פחת והפחתות | 126.08M | 132.97M | 126.75M | 259.64M | 269.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.99M | 5.71M | -23.60M | -6.32M | -15.67M |
| יתרת לקוחות | 20.30M | 10.12M | -16.56M | -5.28M | 8.20M |
| מלאי | 42.00K | 186.00K | 3.75M | -1.30M | 1.80M |
| יתרת ספקים | -10.65M | 0 | 35.00M | -7.34M | -11.51M |
| הון חוזר אחר | -39.68M | -4.60M | -45.80M | 7.59M | -14.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.31M | 193.47M | 157.17M | 355.87M | 39.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.24M | -110.40M | -119.69M | -161.40M | -170.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.16M | -66.70M | -76.75M | -162.74M | -155.46M |
| רכישות, נטו | 23.92M | 0 | -4.68M | 209.00K | 48.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.70M | -38.25M | 1.13M | -46.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 380.35M | 355.89M | 394.19M | 221.81M | 141.50M |
| פירעון חוב | 433.00M | 350.00M | 431.17M | 296.04M | 200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.65M | 5.89M | -36.99M | -74.23M | -56.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.78M | 53.77M | 28.92M | 41.59M | 70.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -573.00K | 545.00K | 80.00K | -71.00K | 118.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 71.96M | 24.85M | -12.67M | -28.58M | -87.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.82M | 28.92M | 41.59M | 70.16M | 157.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.78M | 53.77M | 28.92M | 41.59M | 70.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -287.59M | -334.73M | -406.98M | -251.65M | -214.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.58M | -221.19M | -287.25M | -88.91M | -58.80M |
| הוצאות הוניות | -52.02M | -113.54M | -119.73M | -162.74M | -155.46M |
הנתונים מוצגים ב-HKD