ניתוח באמצעות AI של אינסטולד בילדינג פרודקטס (IBP)
אינסטולד בילדינג פרודקטס (NYSE:IBP)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $196.00(▼20.18% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון של IBP נמוך יותר בעיקר בשל המעבר של תזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים לטריטוריה שלילית, ובשל מאזן עם מינוף הולך וגדל, אשר מקזזים רווחיות חזקה יחסית. גם האינדיקטורים הטכניים מכבידים עוד על הציון, לנוכח מגמת ירידה ברורה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור וההערות משיחת הוועידה על התוצאות מספקים תמיכה חלקית באמצעות P/E מתון, תשואת דיבידנד, והמשך החזרי הון לבעלי המניות, אך לחצי נגד בטווח הקרוב מצד שוק הדיור והשחיקה במרווחים שומרים על ציון כולל מתון.
גורמים חיוביים
הבחנה במודל העסקי
אנליסטים מדגישים כי המיקוד של אינסטולד בילדינג פרודקטס בפתרונות Turnkey לקבלנים תומך בשיעורי רווח גבוהים יותר מאשר אצל מוכרי מוצרים בלבד, ובכך מסייע לשמור על רווחיות נוכח לחצי מחירים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינסטולד בילדינג פרודקטס (IBP)
- שווי שוק
- $5.00B
- תשואת דיבידנד
- 1.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 440.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.3
- בטא (שנתי)
- 0.82
- צמיחת הכנסות
- 0.27%
- צמיחת רווח למניה
- 3.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,400
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינסטולד בילדינג פרודקטס היא חברה מובילה בארהב המתמחה באספקה ובהתקנה של מגוון רחב של חומרי בנייה עבור יזמי מגורים ומסחר החברה פועלת בשלושה מגזרי ליבה התקנה הפצה וייצור עיקר פעילותה של אינסטולד בילדינג פרודקטס הוא התקנת סוגים שונים של חומרי בידוד לרבות פיברגלס תאית וחומרי קצף בהתזה חומרים אלה מיושמים ברכיבים מבניים שונים כגון מרתפים חללי זחילה מעטפות מבנה עליות גג ולמטרות בידוד אקוסטי מעבר לבידוד החברה מציעה מגוון רחב של שירותי התקנה נוספים ובהם יישום מוצרי איטום וחומרי אטימה לשיפור בקרת חדירת אוויר התקנת מגוון דלתות הזזה מעיצובים סטנדרטיים ועד עיצובים בהתאמה אישית והתקנת מראות מותאמות אישית לצד מערכות מדפים לארונות נוסף על כך אינסטולד בילדינג פרודקטס מספקת התקנה ושירות לדלתות מוסך ולמנגנוני הפתיחה שלהן תוך כיסוי חומרים מגוונים כגון פלדה אלומיניום עץ וויניל מומחיותה משתרעת גם על מערכות מקיפות לאיטום ולמניעת רטיבות תוך שימוש בפתרונות כגון ממברנות ביריעות וממברנות ביישום חם ציפויי דק בנטוניט ומחסומי אוויר ואדים החברה מבצעת גם התקנת מרזבים לצורכי בטיחות היא מיישמת מערכות חסימת אש הכוללות מערכי חיבורים בדירוג עמידות אש מערכות היקפיות לבלימת אש ופתרונות לבלימת עשן ואש להשלמת סל השירותים שלה אינסטולד בילדינג פרודקטס מציעה גם התקנת תריסים ללא חוטים וילונות הצללה ותריסים בין מוצרי בנייה משלימים נוספים נוסף על שירותי ההתקנה שלה אינסטולד בילדינג פרודקטס פועלת גם כמפיצה ומספקת מוצרי בנייה וחומרי בנייה סיטונאיים שמקורם ביצרנים זרוע ההפצה הזאת מתמקדת במוצרי בידוד שונים לרבות קצף בהתזה בידוד למבני מתכת בידוד למגורים ובידוד מכני או מעובד מפוליסטירן לצד ציוד מכונות ושירותי תמיכה נלווים החברה נוסדה בשנת 1977 ונודעה בעבר בשם סיסיאייבי הולדקו ומשרדיה הראשיים נמצאים בקולומבוס אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אינסטולד בילדינג פרודקטס מציגה רווחיות יציבה ובריאה והיקף פעילות חזק לעומת השנים הקודמות, אך התמונה ב-12 החודשים האחרונים מעורבת: צמיחת ההכנסות נראית חזקה, בעוד שתזרים המזומנים עבר לטריטוריה שלילית בחדות והמינוף עלה. בסך הכול, דוח הרווח וההפסד הוא נקודת חוזקה, המאזן סביר אך נעשה ממונף יותר ויותר, ודוח תזרימי המזומנים הוא נורת האזהרה המרכזית, שצריכה להתייצב כדי שהתמונה הפיננסית תחזור להתחזק.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LEGH
CVCO
DHI
SKYIBPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026