Ibex (IBEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.00M | 45.67M | 35.90M | 41.86M | 40.01M |
| רווח נקי | 46.33M | 36.86M | 33.66M | 31.58M | 21.46M |
| פחת והפחתות | 19.92M | 17.23M | 19.46M | 18.99M | 18.10M |
| מס הכנסה נדחה | -8.00K | -2.88M | 344.00K | 4.53M | -5.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.74M | 5.43M | 3.77M | 4.61M | 1.85M |
| שינוי בהון החוזר | -30.33M | -26.30M | -37.28M | -33.69M | -11.27M |
| יתרת לקוחות | -8.66M | -19.26M | 0 | -12.30M | -9.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.51M | 6.25M | -2.25M | -3.75M | 2.31M |
| הון חוזר אחר | -24.17M | -13.29M | -35.03M | -17.64M | -3.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.35M | 15.32M | 15.95M | 15.85M | 15.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.81M | -18.38M | -8.86M | -19.04M | -25.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.81M | -18.38M | -8.86M | -18.95M | -25.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -85.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.93M | -74.66M | -21.73M | -13.61M | -22.13M |
| פירעון חוב | -1.22M | -953.00K | -543.00K | -15.39M | -18.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.38M | -78.01M | -21.56M | -276.00K | -3.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.34M | 4.31M | 366.00K | 2.05M | 35.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.57M | 15.35M | 62.72M | 57.43M | 48.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.00K | -3.00K | -21.00K | -610.00K | -965.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.22M | -47.37M | 5.29M | 8.60M | -9.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.35M | 62.72M | 57.43M | 48.83M | 57.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.57M | 15.35M | 62.72M | 57.43M | 48.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.19M | 27.29M | 27.05M | 22.91M | 14.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.00M | 45.67M | 35.90M | 41.86M | 40.01M |
| הוצאות הוניות | -27.81M | -18.38M | -8.86M | -18.95M | -25.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD