ניתוח באמצעות AI של איברדרולה (IBDRY)
איברדרולה (OTHER OTC:IBDRY)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $102.00(▲8.56% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע ממיצוב טכני חזק, עם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, וכן מתחזית חיובית במיוחד בשיחת הוועידה לגבי התוצאות, עם אישור מחדש של תחזית הצמיחה ומומנטום תפעולי יציב. מנגד, גמישות פיננסית חלשה יותר, הנובעת מתזרים מזומנים חופשי תנודתי ונמוך ומירידה אחרונה בהכנסות, מקזזת זאת חלקית, בעוד שהתמחור אטרקטיבי במידה מתונה בלבד בשל P/E גבוה יחסית, למרות תשואת דיבידנד תומכת.
גורמים חיוביים
התרחבות הרשתות המפוקחות
הרשתות המפוקחות מספקות בסיס רווחים יציב יחסית, והצמיחה של 15% ב-EBITDA משקפת מומנטום תפעולי נוכחי. ההתרחבות המתוכננת של ה-RAB בכ-60% עד 2030 צפויה להגדיל את בסיס הנכסים המייצר תשואות מפוקחות, ולתמוך בצמיחה בת-קיימא ובנראות ההשקעות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איברדרולה (IBDRY)
- שווי שוק
- $157.25B
- תשואת דיבידנד
- 3.28%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.8
- בטא (שנתי)
- -0.05
- צמיחת הכנסות
- 8.55%
- צמיחת רווח למניה
- 42.44%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 45,400
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Diversified Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איברדרולה היא חברת שירותי אנרגיה מובילה שבסיסה בספרד ועוסקת בייצור הולכה הפצה ואספקה של חשמל הן בשוק המקומי והן בשווקים בינלאומיים שונים החברה עושה שימוש בתיק מגוון של מקורות אנרגיה הכולל כושר ייצור משמעותי ממקורות מתחדשים מאנרגיית רוח יבשתית וימית אנרגיה הידרואלקטרית אנרגיה סולארית פוטו וולטאית וטכנולוגיות ביומסה ובנוסף תחנות גז במחזור משולב מתקנים גרעיניים ופתרונות לאגירת סוללות מעבר לשירותי החשמל המרכזיים שלה איברדרולה סוחרת באופן פעיל בחשמל ובגז טבעי בשווקים סיטונאיים ומהווה גורם מרכזי בקידום פרויקטים של מימן ירוק לצד פעילויות הפצת גז ומכירתו החברה מנהלת פריסה תפעולית רחבה עם כושר ייצור מותקן מצטבר של 58320 מגה וואט מתוכם 38138 מגה וואט ממקורות מתחדשים התשתית הנרחבת שלה כוללת 1 2 מיליון קילומטרים של קווי הולכה והפצת חשמל ומשרתת בסיס לקוחות רחב של 36 11 מיליון עבור לקוחות פרטיים איברדרולה מציעה מגוון פתרונות אנרגיה כגון מערכות אגירה משאבות חום אפשרויות לצריכה עצמית ותמיכה בטעינת רכב חשמלי לקוחות תעשייתיים נהנים משירותים הכוללים ניהול מתקני אנרגיה אספקת מימן ירוק וחימום תעשייתי איברדרולה נוסדה בשנת 1840 ומטה החברה שלה נמצא בבילבאו ספרד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איברדרולה מציגה רווחיות עמידה ותשואות יציבות בדרך כלל, התואמות פרופיל של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת ובעלת אופי דפנסיבי, אך ההתכווצות האחרונה בהכנסות והיחלשות התזרים החופשי מפחיתות את הגמישות הפיננסית. המינוף ניתן לניהול ביחס לענף, אך עדיין מהותי, ולכן שיפור בהמרת הרווח למזומן וייצוב מגמות ההכנסות חשובים לחיזוק התמונה הפיננסית הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NEEIBDRY
DUK
SO
SRE
NGGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026