הנקיו הנשין הולדינגס (HYUHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.42B | 51.68B | 123.51B | 132.09B | 81.84B |
| רווח נקי | 67.39B | 78.54B | 67.78B | 46.95B | 21.42B |
| פחת והפחתות | 67.07B | 71.39B | 64.87B | 64.55B | 62.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.26B | -89.33B | -19.47B | 4.42B | -17.21B |
| יתרת לקוחות | 1.29B | -28.87B | 18.30B | -7.65B | -38.87B |
| מלאי | -92.82B | -101.90B | -61.33B | -29.29B | -2.56B |
| יתרת ספקים | 5.24B | 1.18B | 521.00M | 1.31B | 11.56B |
| הון חוזר אחר | 29.03B | 40.27B | 23.04B | 40.05B | 12.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.23B | -8.92B | 10.33B | 16.17B | 15.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.64B | -158.88B | -141.32B | -98.46B | -96.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.95B | -109.34B | -138.27B | -92.78B | -131.49B |
| רכישות, נטו | 3.57B | 7.62B | -6.71B | -13.56B | 681.00M |
| רכישת השקעות | -67.06B | -85.70B | -33.14B | -21.67B | -5.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.01B | 10.42B | 394.00M | 4.73B | 9.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.79B | 18.11B | 36.41B | 24.81B | 30.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.48B | 118.50B | 28.46B | -23.74B | 15.14B |
| פירעון חוב | 105.39B | 150.66B | 50.00B | -6.11B | 30.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.16B | -5.86B | -3.48B | -53.00M | -47.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.47B | -19.16B | -12.11B | -12.13B | -12.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.28B | -7.15B | -5.95B | -5.45B | -2.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.02B | 72.28B | 53.81B | 41.38B | 29.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.96B | 4.96B | 1.78B | 2.06B | 3.66B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21B | 16.26B | 12.43B | 11.95B | 4.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.81B | 56.02B | 41.38B | 29.42B | 25.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.02B | 72.28B | 53.81B | 41.38B | 29.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.53B | -57.66B | -14.76B | 39.32B | -49.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.42B | 51.68B | 123.51B | 132.09B | 81.84B |
| הוצאות הוניות | -127.95B | -109.34B | -138.27B | -92.78B | -131.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY