תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשךתזרים מזומנים חופשי שלילי חוזר מגביל את המימון הפנימי להוצאות הוניות ולפיתוח, ומאלץ הסתמכות על מימון חיצוני או מכירת נכסים. עם הזמן הדבר מגביל את הגמישות האסטרטגית, מגדיל את צרכי המיחזור ומייצר לחץ על חלוקות או על השקעות צמיחה.
פרופיל מינוף גבוהמינוף מהותי מגדיל את החשיפה לריבית ולמיחזור חוב, ומפחית את החוסן מול עליות ריבית או זעזועים בביקוש. עם עלייה מתונה בלבד בתשואה על ההון העצמי, רמות החוב מגבירות את סיכון downside, מצמצמות את מרחב הפעולה להקצאת הון אופטימלית ומעצימות את המחזוריות בתשואות.
המרה נמוכה של הרווחים המדווחים למזומןיחס נמוך מאוד בין תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לרווח מעיד שהרווחים אינם מתורגמים למזומן, ייתכן בשל רכיבים שאינם במזומן, השקעות הוניות כבדות או שחיקה בהון החוזר. מצב זה פוגע באיכות הרווחים והופך את תשלומי הדיבידנד, שירות החוב וההשקעה החוזרת לתלויים יותר במימון חיצוני.