Hyliion Holdings (HYLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.59 | 10.00 | 9.17 | 12.02 | 22.08 |
| יחס מהיר | 7.47 | 10.00 | 9.17 | 12.02 | 22.08 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 2.33 | 0.65 | 0.85 | 8.14 |
| יחס כושר פירעון | -4.42 | -4.44 | -2.62 | -5.43 | -6.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49 | -4.72 | -3.97 | -7.73 | -7.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.58M | 87.08M | 112.38M | 159.58M | 301.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -54.44% | -166.50% | 6.23% | -155.36% | -316.81% |
| שיעור EBIT | -564.35% | -1,645.70% | -4,061.76% | -18,734.38% | -7,551.28% |
| שיעור EBITDA | -480.50% | -1,474.30% | -3,853.21% | -18,211.90% | -7,493.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -645.89% | -1,872.06% | -4,261.03% | -20,441.82% | -7,551.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -564.35% | -1,645.70% | -3,449.17% | -18,379.46% | -7,281.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -564.35% | -1,645.70% | -3,449.17% | -18,379.46% | -7,281.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -564.35% | -1,645.70% | -3,449.17% | -18,379.46% | -7,281.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.38% | 87.91% | 80.95% | 89.91% | 96.43% |
| תשואה על הנכסים | -29.06% | -28.09% | -19.79% | -37.61% | -34.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.94% | -29.78% | -21.30% | -40.33% | -36.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.10% | -33.59% | -25.85% | -43.85% | -36.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.60% | -33.12% | -25.60% | -43.73% | -36.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.06% | -28.09% | -19.79% | -37.61% | -34.34% |
| תשואת רווחים | -9.00% | -17.72% | -11.40% | -83.67% | -37.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 7.11 | 0.78 | 16.80 | 1.85 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 2.95 | 0.27 | 0.41 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 118.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.13 | -72.47 | -887.30 | -876.74 | 83.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.51 | 51.36 | 465.14 | 21.73 | 196.89 |
| ימי מלאי | 29.70 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |
| ימי אשראי מספקים | 38.08 | 123.83 | 1,352.43 | 898.46 | 116.43 |
| מחזור תפעולי | 135.21 | 51.36 | 465.14 | 21.73 | 199.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.27 | -0.32 | -0.64 | -0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.40 | -0.42 | -0.69 | -0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.51 | 1.29 | 1.06 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.97 | -1.96 | -3.43 | -15.80 | -6.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.97 | -1.96 | -3.43 | -15.80 | -6.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.91 | -10.65 | -8.35 | -15.31 | -15.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.58 | -13.40 | -37.60 | -174.05 | -55.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.75% | -21.78% | -16.05% | -84.25% | -32.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.98 | -5.58 | -8.70 | -1.20 | -2.68 |
| מכפיל מכירות | 62.77 | 92.89 | 302.54 | 219.66 | 194.89 |
| מכפיל הון | 3.42 | 1.68 | 1.87 | 0.48 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.25 | -4.59 | -6.23 | -1.19 | -3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.69 | -6.93 | -8.05 | -1.26 | -3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.03 | -0.56 | 0.16 | 0.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 1.68 | 1.87 | 0.48 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -12.84 | -5.94 | -7.81 | -1.16 | -1.89 |
| שווי חברה | 570.32M | 304.22M | 454.09M | 142.37M | 298.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.84 | -5.94 | -7.81 | -1.16 | -1.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 61.68 | 87.55 | 300.92 | 211.86 | 141.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.07 | -4.33 | -6.20 | -1.14 | -2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.46 | -6.54 | -8.00 | -1.22 | -2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 1.09 | 1.40 | 1.69 | 2.41 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 1.09 | 1.40 | 1.69 | 2.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.33 | -0.30 | -0.68 | -0.87 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.03 | 10.64 | 1.00 | 122.38 | 52.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.91 | 6.42 | 16.16 | 61.47 | 19.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.65 | 1.58 | 3.06 | 9.25 | 3.31 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.81 | 1.09 | 0.95 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD