Hyliion Holdings (HYLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.55M | -56.74M | -116.96M | -116.88M | -80.50M |
| רווח נקי | -57.19M | -52.05M | -123.51M | -153.36M | -96.05M |
| פחת והפחתות | 5.96M | 3.15M | 3.51M | 1.23M | 1.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.48M | 4.62M | 6.22M | 6.98M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.57M | -14.63M | -2.95M | -8.75M | 4.17M |
| יתרת לקוחות | 1.43M | -1.88M | 1.10M | -1.18M | 22.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -1.07M | -5.60M | 0 |
| יתרת ספקים | -78.00K | -2.87M | 1.36M | -4.66M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.92M | -9.88M | -4.33M | 2.70M | 4.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 770.00K | 2.18M | -234.00K | 37.02M | 9.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 60.93M | 59.49M | 18.31M | -22.02M | -65.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.74M | -16.53M | -7.40M | -2.89M | -2.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00K |
| רכישת השקעות | -46.44M | -96.25M | -189.67M | -268.58M | -317.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.84M | 166.89M | 215.42M | 263.72M | 254.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.28M | 5.39M | -43.00K | -14.28M | -29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -670.00K | -14.33M | -15.00K | -78.00K | 15.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -950.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 16.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.98M | -33.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -672.00K | -345.00K | 18.00K | -78.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.60M | 9.89M | 21.46M | 120.13M | 258.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -665.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.71M | -11.57M | -98.67M | -138.98M | -131.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.89M | 21.46M | 120.13M | 259.11M | 389.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.60M | 9.89M | 21.46M | 120.13M | 258.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.29M | -73.26M | -124.36M | -134.19M | -82.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.55M | -56.74M | -116.96M | -116.88M | -80.50M |
| הוצאות הוניות | -23.74M | -16.53M | -7.40M | -17.31M | -2.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD