ניתוח באמצעות AI של הידרופארם הולדינגס גרופ (HYFM)
הידרופארם הולדינגס גרופ (NASDAQ:HYFM)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.71(▼24.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
HYFM מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, כולל ירידה בהכנסות, הפסדים כבדים, הון עצמי שלילי ותזרים מזומנים שלילי מתמשך. גם האינדיקטורים הטכניים משקפים מגמה דובית, כאשר מחיר המניה נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שההפסדים מובילים ל-P/E שלילי ואין דיבידנד, בעוד שהאירועים התאגידיים מעורבים — הפחתת המינוף באמצעות מכירת נכסים היא גורם בונה, אך סיכוני עמידה בדרישות Nasdaq ממשיכים להוות גורם לחץ משמעותי.
גורמים חיוביים
פורטפוליו רחב של מוצרי CEA
הידרופארם הולדינגס גרופ משרתת מגדלים לגידול בתוך מבנים ובחממות באמצעות תמהיל רחב של ציוד, אספקה ומוצרים מתכלים עבור כמה צורכי גידול. רוחב מגוון המוצרים הזה והנוכחות שלה בקרב קמעונאים, מגדלים מסחריים וערוצי אספקה יכולים לתמוך ברלוונטיות ללקוחות ובביקוש חוזר בטווח הבינוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הידרופארם הולדינגס גרופ (HYFM)
- שווי שוק
- $3.83M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 63.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 3.79
- צמיחת הכנסות
- -34.07%
- צמיחת רווח למניה
- -352.84%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 251
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Agricultural - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הידרופארם הולדינגס גרופ היא יצרנית ומפיצה מובילה של ציוד ואספקה ייעודיים לחקלאות בסביבה מבוקרת ברחבי ארצות הברית וקנדה החברה מסייעת למגדלים לגדל מגוון רחב של צמחים כולל קנאביס פרחים שונים פירות ירקות דגנים ועשבי תיבול באמצעות אספקת כלים חיוניים לסביבות פנים מיטביות פורטפוליו המוצרים המקיף שלה כולל גופי תאורה לחקלאות ציוד מתקדם לבקרת אקלים בחללים סגורים מערכות הידרופוניות ומגוון רחב של חומרי הזנה ותוספים לצמחים ההיצע כולל מערכות תאורת גידול מתקדמות יחידות חימום אוורור ומיזוג אוויר חיישנים ומווסתים ללחות ולפחמן דו חמצני משאבות מים מחממים מצננים ויחידות סינון וכן מערכות מדויקות לאספקת חומרי הזנה ודשנים הידרופארם הולדינגס גרופ מספקת גם מצעי גידול שונים מאדמה מסורתית ועד צמר סלעים וסיבי קוקוס נוסף על כך החברה מספקת פתרונות הידרופוניקה מלאים הכוללים מערכות הידרו מגשים רכיבים מדי מדידה תמיסות משאבות מערכות השקיה מערכות לטיהור מים עציצים מכלים ואוהלים ויריעות ייעודיים פתרונות בקרת האקלים שלה כוללים בקרים צגים טיימרים יחידות אוורור ומיזוג אוויר מכשירים לטיהור אוויר ומערכות לניהול פחמן דו חמצני קו המוצרים הנרחב של הידרופארם הולדינגס גרופ מוצע תחת מגוון רחב של מותגים מוכרים כולל פאנטום פוטוביו אקטיב אקווה אקטיב אייר HEAVY 16 האוס אנד גארדן מאד פארמר רוטס אורגניקס סול פרוסיזן גרוטק גאיה גרין אינובטיב גרואורס אקוויפמנט קוונטום אקסטרהסאן דיגילקס אגרוברייט סאנבלאסטר ג׳אמפ סטארט אקטיב איי אוטופיילוט פאט oxyClone ו GROW!T החברה נוסדה בשנת 1977 ומטה החברה נמצא בשומייקרסוויל פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך הדוחות, HYFM משקפת פרופיל פיננסי לחוץ: הכנסות מצטמקות, שיעורי רווחיות מדוכאים מאוד והפסדים נקיים גדולים מפעילים לחץ על ההון העצמי ומובילים למאזן עם הון עצמי שלילי. שריפת המזומנים התמתנה לאחרונה, אך יסודות הפעילות נותרו חלשים ומבנה ההון מגביל את הגמישות. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על צורך בתפנית בפעילות, הכוללת שיפור בשיעורי הרווחיות וחזרה לתזרים מזומנים חיובי, כדי לייצב את פרופיל הסיכון של החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GENC
ARTW
XOSHYFMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026