הידרופארם הולדינגס גרופ (HYFM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.06M | -324.00K | 7.04M | 21.99M | -45.07M |
| רווח נקי | -289.79M | -66.72M | -64.81M | -285.42M | 13.42M |
| פחת והפחתות | 23.14M | 30.69M | 32.08M | 41.53M | 14.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.00K | -9.31M | -21.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.18M | 2.39M | 0 | 8.35M | 5.01M |
| שינוי בהון החוזר | 4.55M | 9.73M | 12.36M | 39.57M | -62.93M |
| יתרת לקוחות | 5.71M | 1.62M | 766.00K | 16.67M | -1.93M |
| מלאי | 12.12M | 14.42M | 26.11M | 57.02M | -46.85M |
| יתרת ספקים | -2.66M | 56.00K | -1.11M | -12.00M | -12.30M |
| הון חוזר אחר | -10.62M | -6.36M | -13.41M | -22.12M | -1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 246.86M | 23.59M | 27.42M | 227.27M | 5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -841.00K | 1.67M | -4.17M | -8.49M | -468.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -2.89M | -4.22M | -8.23M | -5.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 190.00K | -462.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 183.00K | 4.56M | 45.00K | -448.00K | -610.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.44M | -4.78M | 6.07M | -20.20M | 464.71M |
| פירעון חוב | -4.93M | -4.63M | -1.26M | -1.50M | 119.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -509.00K | -142.00K | 7.32M | -18.70M | 35.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 26.11M | 30.31M | 21.29M | 28.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 536.00K | -770.00K | 82.00K | -395.00K | -27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.80M | -4.20M | 9.02M | -7.09M | -48.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.11M | 30.31M | 21.29M | 28.38M | 76.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 26.11M | 30.31M | 21.29M | 28.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.08M | -3.22M | 2.83M | 13.76M | -50.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.06M | -324.00K | 7.04M | 21.99M | -45.07M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -2.89M | -4.22M | -8.23M | -5.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD