הליקס ביומדיקס (HXBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -601.07K | -870.21K | -727.73K | -854.67K | -667.33K |
| רווח נקי | -551.51K | -1.06M | -1.19M | -1.36M | -1.85M |
| פחת והפחתות | 5.18K | 9.75K | 12.72K | 13.32K | 8.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.06K | -106.26K | -788.00 | 145.51K | 434.04K |
| יתרת לקוחות | -79.97K | -56.38K | 119.68K | -32.15K | 235.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 3.68K | 93.50K | -81.42K |
| יתרת ספקים | -3.59K | 39.59K | -19.45K | -9.95K | -26.91K |
| הון חוזר אחר | 22.50K | -89.48K | -104.70K | 94.11K | 307.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.33K | 282.37K | 452.49K | 346.82K | 745.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 6.25K | 1.25M | -257.25K | -41.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.32K | -1.35K | -7.60K | -41.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 7.57K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.25M | 2.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 151.90K | 140.39K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 151.90K | 140.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 2.57M | 3.43M | 2.91M | 4.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -601.07K | -863.96K | 520.75K | -1.96M | -568.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87M | 3.43M | 1.69M | 4.87M | 5.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 2.57M | 3.43M | 2.91M | 4.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -601.07K | -871.53K | -729.08K | -862.27K | -708.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -601.07K | -870.21K | -727.73K | -854.67K | -667.33K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -1.32K | -1.35K | -7.60K | -41.13K |
הנתונים מוצגים ב-USD