האומט איירוספייס (HWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 1.30B | 901.00M | 733.00M | 449.00M |
| רווח נקי | 1.51B | 1.16B | 765.00M | 469.00M | 258.00M |
| פחת והפחתות | 283.00M | 277.00M | 272.00M | 265.00M | 270.00M |
| מס הכנסה נדחה | 17.00M | 55.00M | 108.00M | 79.00M | 38.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 73.00M | 63.00M | 50.00M | 54.00M | 41.00M |
| שינוי בהון החוזר | -98.00M | -345.00M | -345.00M | -203.00M | -345.00M |
| יתרת לקוחות | -109.00M | -57.00M | -189.00M | -161.00M | -508.00M |
| מלאי | -50.00M | -106.00M | -142.00M | -234.00M | 60.00M |
| יתרת ספקים | -73.00M | -49.00M | -7.00M | 246.00M | 144.00M |
| הון חוזר אחר | 134.00M | -133.00M | -7.00M | -54.00M | -41.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.00M | 93.00M | 51.00M | 69.00M | 187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -438.00M | -316.00M | -215.00M | -135.00M | 107.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -453.00M | -321.00M | -219.00M | -193.00M | -199.00M |
| רכישות, נטו | 9.00M | -5.00M | 0 | 58.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -9.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00M | 0 | 2.00M | 0 | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.00M | 2.00M | 0 | 300.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -1.03B | -868.00M | -526.00M | -1.44B |
| פירעון חוב | -270.00M | -365.00M | -476.00M | -74.00M | -847.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -755.00M | -500.00M | -250.00M | -400.00M | -430.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -181.00M | -109.00M | -73.00M | -44.00M | -19.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.00M | -52.00M | -69.00M | -8.00M | -148.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 742.00M | 565.00M | 611.00M | 792.00M | 722.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | 1.00M | -2.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 178.00M | -45.00M | -181.00M | 70.00M | -889.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 565.00M | 610.00M | 792.00M | 722.00M | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 742.00M | 565.00M | 611.00M | 792.00M | 722.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 977.00M | 682.00M | 540.00M | 250.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 1.30B | 901.00M | 733.00M | 449.00M |
| הוצאות הוניות | -453.00M | -321.00M | -219.00M | -193.00M | -199.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD