הומטאון אינטרנשיונל (HWIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -396.19K | -668.67K | -156.67K | -53.54K | -47.66K |
| רווח נקי | -481.29K | -631.36K | -149.34K | -108.84K | -104.60K |
| פחת והפחתות | 5.39K | 11.21K | 9.42K | 7.32K | 7.31K |
| מס הכנסה נדחה | -5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.14K | -79.38K | -57.60K | 17.13K | 18.77K |
| יתרת לקוחות | -2.26K | 66.59K | 55.36K | -16.06K | -19.70K |
| מלאי | -2.42K | 90.00 | -138.00 | -294.00 | 426.00 |
| יתרת ספקים | 2.26K | -66.59K | -55.36K | 16.06K | 19.70K |
| הון חוזר אחר | 4.56K | -79.47K | -57.47K | 17.42K | 18.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.57K | 30.86K | 40.86K | 30.86K | 30.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 150.00K | -150.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.00K | -150.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.45K | 2.21M | 161.44K | 48.81K | 49.16K |
| פירעון חוב | 0 | -262.10K | 142.39K | 39.80K | 37.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -38.34K | 0 | 5.25K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.45K | 11.73K | 19.05K | 9.01K | 11.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 1.40M | 5.38K | 609.00 | 5.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -248.64K | 1.39M | 4.77K | -4.73K | 1.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40M | 5.38K | 609.00 | 5.34K | 3.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 1.40M | 5.38K | 609.00 | 5.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -396.19K | -668.67K | -156.67K | -53.54K | -47.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -396.19K | -668.67K | -156.67K | -53.54K | -47.66K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD