הות'ורן בנקשיירס (HWBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 534.12 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מהיר | 534.12 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 47.71 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.95 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.95 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33B | -1.54B | -1.40B | -1.45B | -1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.89 | 0.89 | 1.16 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.70 | 10.88 | 12.20 | 13.78 | 15.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.82 | 0.54 | 0.09 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 0.92 | 0.61 | 0.01 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.62 | 0.66 | 0.88 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.46 | 26.79 | 24.21 | 27.07 | 23.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 1.60 | 3.36 | 25.31 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.12% | 71.33% | 65.55% | 60.02% | 88.47% |
| שיעור EBIT | 27.81% | 25.96% | 20.39% | 0.49% | 30.15% |
| שיעור EBITDA | 29.83% | 27.96% | 21.89% | 2.89% | 32.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.81% | 25.96% | 20.39% | 0.49% | 30.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.81% | 25.96% | 20.39% | 0.49% | 30.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.69% | 21.23% | 16.65% | 1.09% | 24.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.69% | 21.23% | 16.65% | 1.09% | 24.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.61% | 81.79% | 81.65% | 221.30% | 82.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 1.26% | 1.00% | 0.05% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.15% | 13.66% | 12.21% | 0.70% | 16.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | 8.54% | 7.66% | 0.14% | 8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.21% | 6.99% | 6.25% | 0.14% | 7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 1.26% | 1.00% | 0.05% | 1.08% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 9.76% | 9.20% | 0.54% | 14.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.04 | 0 | 0 | 10.16 | 10.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 10.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.74 | 3.52 | 2.74 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.23 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.26 | 0 | 0 | 17.55 | 0.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.26 | 0 | 0 | 35.94 | 34.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 34.32 |
| מחזור תפעולי | 24.26 | 0 | 0 | 35.94 | 34.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.86 | 3.85 | 3.66 | 2.50 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.04 | 3.27 | 3.23 | 2.20 | 2.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.58 | 0.43 | 0.30 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 2.83 | 3.18 | 2.61 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.93 | 6.60 | 8.52 | 8.40 | 7.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.19% | 9.37% | 11.38% | 8.69% | 11.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.39 | 10.14 | 10.86 | 186.81 | 7.12 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.17 | 1.81 | 2.03 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.40 | 1.33 | 1.31 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.81 | 10.67 | 8.79 | 11.51 | 8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 9.06 | 7.75 | 10.14 | 7.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.32 | 0.01 | -1.96 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.40 | 1.33 | 1.31 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 9.63 | 9.38 | 11.63 | 95.68 | 7.91 |
| שווי חברה | 334.60M | 293.91M | 279.15M | 242.84M | 215.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 9.38 | 11.63 | 95.68 | 7.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 2.62 | 2.55 | 2.76 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.99 | 12.87 | 12.36 | 15.65 | 12.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 10.92 | 10.91 | 13.79 | 10.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.45 | 24.93 | 21.36 | 19.09 | 17.63 |
| הון עצמי למניה | 26.45 | 24.93 | 21.36 | 19.33 | 18.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -1.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 16.85 | 16.04 | 15.67 | 12.50 | 11.78 |
| רווח נקי למניה | 3.82 | 3.41 | 2.61 | 0.14 | 2.94 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 2.21 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.13 | 1.40 | 18.42 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD