הות'ורן בנקשיירס (HWBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.92M | 25.59M | 17.61M | 20.28M | 30.21M |
| רווח נקי | 23.80M | 18.26M | 956.00K | 20.75M | 22.52M |
| פחת והפחתות | 2.24M | 1.65M | 2.11M | 2.14M | 2.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 392.00K | 184.00K | 42.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 390.00K | -1.26M | -2.56M | -4.01M | 1.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -708.00K | -1.33M | 19.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 870.00K | 620.00K | -555.00K |
| הון חוזר אחר | 390.00K | -1.26M | -2.72M | -3.30M | 2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.00K | 6.77M | 17.06M | 1.40M | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.86M | 1.25M | 54.19M | -206.54M | -127.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08M | -3.00M | -2.10M | -2.57M | -591.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.63M | -57.25M | -29.51M | -21.28M | -178.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.98M | 22.81M | 98.90M | 33.19M | 60.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.13M | 38.70M | -13.10M | -215.88M | -8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.26M | -69.30M | -62.07M | 110.07M | 76.87M |
| פירעון חוב | 20.58M | -25.48M | 9.00M | 20.58M | -29.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.86M | -1.12M | 0 | -2.89M | -2.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.43M | -5.05M | -4.65M | -4.24M | -3.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.97M | -37.66M | -66.42M | 96.62M | 111.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.31M | 50.99M | 93.45M | 83.72M | 159.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.32M | -42.46M | 9.73M | -76.19M | -20.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.99M | 93.45M | 83.72M | 159.91M | 180.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.31M | 50.99M | 93.45M | 83.72M | 159.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.84M | 22.59M | 15.51M | 17.71M | 29.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.92M | 25.59M | 17.61M | 20.28M | 30.21M |
| הוצאות הוניות | -4.08M | -3.00M | -2.10M | -2.57M | -591.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD