הורקו (HURC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.98 | 4.33 | 4.78 | 4.52 | 3.66 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.64 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.94 | 0.70 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.19 | -0.21 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.34 | -0.05 | -0.23 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 154.97M | 159.57M | 167.11M | 179.87M | 184.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -1.08 | -138.62 | -21.62 | 31.08 | 450.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -54.70 | -115.37 | -14.34 | 23.46 | 472.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 1.86 | 1.89 | 1.78 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.87 | 3.92 | 3.77 | -2.74 | -3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.82% | 18.47% | 20.23% | 24.66% | 25.71% |
| שיעור EBIT | -2.90% | -6.77% | -4.97% | 3.09% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | -1.66% | -5.26% | -3.08% | 4.89% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.51% | -5.75% | -4.44% | 2.90% | 5.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.77% | -6.82% | -5.28% | 2.96% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.58% | -8.47% | -8.90% | 1.93% | 3.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.58% | -8.47% | -8.90% | 1.93% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.35% | 124.23% | 168.61% | 64.98% | 69.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.49% | 118.51% | 118.88% | 102.09% | 93.18% |
| תשואה על הנכסים | -2.53% | -5.72% | -6.18% | 1.51% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.37% | -7.60% | -8.02% | 1.97% | 3.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.25% | -4.84% | -3.75% | 2.81% | 5.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.29% | -4.92% | -3.69% | 1.80% | 3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.53% | -5.73% | -6.37% | 1.55% | 2.76% |
| תשואת רווחים | -4.82% | -13.04% | -12.18% | 3.38% | 5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 6.39 | 5.09 | 5.70 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 5.58 | 5.97 | 5.79 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 1.09 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.03 | 9.14 | 9.28 | 11.49 | 14.80 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.01 | 1.00 | 1.17 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 327.13 | 350.09 | 385.85 | 336.85 | 282.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.47 | 57.09 | 71.75 | 64.03 | 55.95 |
| ימי מלאי | 348.07 | 358.37 | 375.29 | 335.89 | 305.98 |
| ימי אשראי מספקים | 74.41 | 65.38 | 61.19 | 63.08 | 79.74 |
| מחזור תפעולי | 401.54 | 415.46 | 447.04 | 399.93 | 361.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.39 | 2.72 | -0.39 | -1.97 | -0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.30 | 2.58 | -0.58 | -2.37 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.40 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 1.49 | 1.20 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.57 | 19.30 | -0.76 | -1.91 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.57 | 19.30 | -2.03 | -4.98 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.47 | -0.22 | -1.13 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.17% | 14.37% | -2.76% | -11.85% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.62 | -7.67 | -8.21 | 29.61 | 18.52 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.65 | 0.73 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.58 | 0.66 | 0.58 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.22 | 6.96 | -36.26 | -8.44 | -24.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.11 | 6.60 | -54.12 | -10.14 | -38.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.89 | 0.02 | -0.64 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.58 | 0.66 | 0.58 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -30.84 | -8.43 | -19.98 | 8.94 | 6.14 |
| שווי חברה | 93.95M | 79.11M | 114.68M | 99.51M | 97.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.84 | -8.43 | -19.98 | 8.94 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.44 | 0.61 | 0.44 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.19 | 4.75 | -30.50 | -6.46 | -15.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.42 | 4.50 | -45.53 | -7.76 | -24.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.64 | 30.69 | 30.72 | 32.96 | 32.54 |
| הון עצמי למניה | 29.69 | 30.79 | 31.93 | 34.19 | 33.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.24 | -0.69 | 0.35 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 28.30 | 27.66 | 28.75 | 35.05 | 38.12 |
| רווח נקי למניה | -1.01 | -2.34 | -2.56 | 0.68 | 1.25 |
| נטל מס | 1.29 | 1.24 | 1.69 | 0.65 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.37 | -1.16 | 0.15 | -2.96 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD