ניתוח באמצעות AI של הנטסמן (HUN)
הנטסמן (NYSE:HUN)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.00(▼1.14% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.11.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים ב-12 החודשים האחרונים - הפסדים, שחיקת מרווחים, ותזרים מזומנים חופשי אפסי עד שלילי - למרות שמבנה המאזן עדיין ניתן לניהול. מנגד, קיימים שיפור במומנטום הטכני בטווח הקצר ותחזית זהירה ואופטימית לרווחים, הקשורה לשיפור צפוי ב-EBITDA ולסינרגיות פוטנציאליות מהמיזוג, בעוד שהתמיכה בתמחור נובעת בעיקר מתשואת הדיבידנד, לנוכח רווחים שליליים.
גורמים חיוביים
צמיחה בהיקפי המכירות ותמחור
רווח תפעולי חזק יותר, שהונע מצמיחה בהיקפי המכירות במספר מגזרים ומתמחור אסטרטגי שמיתן את העלייה בעלויות חומרי הגלם, תומך בעמידות הרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הנטסמן (HUN)
- שווי שוק
- $1.69B
- תשואת דיבידנד
- 4%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.81M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 0.65%
- צמיחת רווח למניה
- 45.36%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,000
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הנטסמן פועלת כיצרנית ומשווקת גלובלית של תרכובות כימיות אורגניות ייחודיות. פעילותה מאורגנת בארבע חטיבות עסקיות נפרדות פוליאוריתנים, מוצרי ביצועים, חומרים מתקדמים והשפעות טקסטיל. חטיבת הפוליאוריתנים מספקת מגוון כימיקלים מבוססי פוליאוריתן, כגון מתיל דיפניל דיאיזוציאנט, פוליאולים, פוליאוריתן תרמופלסטי, תחמוצת פרופילן ומתיל טרט בוטיל אתר. במסגרת מוצרי הביצועים, החברה מייצרת מגוון אמינים ואנהידרידים מליאיים, לצד כימיקלים מרכזיים נוספים, כמו תחמוצת אתילן, תחמוצת פרופילן, גליקולים, אתילן דיכלוריד, סודה קאוסטית, אמוניה, מימן, מתילאמינים ואקרילוניטריל. מגזר החומרים המתקדמים מתמקד בפתרונות פולימריים מתקדמים. אלה כוללים פורמולציות המבוססות על אפוקסי, אקריליק, פוליאוריתן ואקרילוניטריל בוטאדיאן, וכן שרפים תרמוסטיים עתירי ביצועים, חומרי הקשיה והקשחה, תוספי ננו צינוריות פחמן ושרפים נוזליים ומוצקים בסיסיים. לבסוף, חטיבת השפעות הטקסטיל מספקת כימיקלים ייחודיים וצבעים לתעשיית הטקסטיל. תיק המוצרים המגוון של הנטסמן נמצא בשימוש נרחב בתעשיות רבות. אלה כוללות דבקים, רכיבי תעופה וחלל, ייצור רכב, חומרי בנייה שונים, מוצרי צריכה, בני קיימא ושאינם בני קיימא, אלקטרוניקה, בידוד ומכשור רפואי. בנוסף, הכימיקלים שלה חיוניים באריזות, ציפויים, ייצור חשמל, זיקוק, סיבים סינתטיים ובמגזרי הטקסטיל והצביעה. הנטסמן נוסדה בשנת 1970 ומחזיקה במטה התאגידי שלה בדה וודלנדס, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של הנטסמן משקף ירידה מחזורית: ההכנסות יציבות עד בעלייה קלה ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות נותרת שלילית ושיעורי הרווח נשחקו לעומת 2021–2022. המאזן עדיין ניתן לתמיכה, אם כי מדדי המינוף נעו בכיוון שלילי והתשואה על ההון שלילית כיום. תזרים המזומנים חיובי ברמת הפעילות השוטפת, אך תזרים המזומנים החופשי נע סביב נקודת האיזון עד שלילי ב-12 החודשים האחרונים, דבר המצביע על כך שההתאוששות עדיין אינה מתורגמת במלואה ליצירת מזומנים בת קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DD
SSL
DOW
CE
OLNHUNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 בנובמבר 2026