יומסייט (HUMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.21 | 3.69 | 2.40 | 4.52 | 7.88 |
| יחס מהיר | 5.74 | 2.95 | 2.40 | 4.52 | 7.88 |
| יחס מזומנים | 5.35 | 2.75 | 2.25 | 4.36 | 7.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.84 | -0.30 | -0.74 | -0.90 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.50 | -5.72 | -4.92 | -3.97 | -3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.04M | -45.46M | -142.68M | -31.40M | 66.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.56 | 0.12 | 0.45 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 20.86 | -0.31 | 4.24 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.95 | -0.46 | 0.81 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.92 | 5.93 | 0.74 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.42 | 37.43 | -2.62 | 9.47 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -7.69 | -1.98 | -14.25 | -14.62 | -5.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.80 | -9.55 | -12.33 | -15.16 | -13.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.48 | 0.22 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | -0.65 | 0.21 | 0.24 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -666.81% | -736.46% | 0.00% | 0.00% | -427.48% |
| שיעור EBIT | -4,075.34% | -1,451.57% | 0.00% | 0.00% | -5,404.35% |
| שיעור EBITDA | -3,734.51% | -1,091.17% | 0.00% | 0.00% | -4,879.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,240.78% | -5,271.69% | 0.00% | 0.00% | -5,404.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,560.82% | -2,003.58% | 0.00% | 0.00% | -764.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,560.82% | -2,003.58% | 0.00% | 0.00% | -764.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,560.82% | -2,003.58% | 0.00% | 0.00% | -764.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.03% | 38.01% | 129.99% | 110.72% | 14.15% |
| תשואה על הנכסים | -70.05% | -35.09% | -107.85% | -86.39% | -5.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -938.20% | -1,313.38% | 282.33% | -817.78% | -10.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.27% | -109.64% | -97.01% | -91.13% | -45.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -89.17% | -106.99% | -94.67% | -89.06% | -43.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.05% | -35.09% | -107.85% | -86.39% | -5.86% |
| תשואת רווחים | -94.87% | -26.88% | -24.85% | -37.72% | -5.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 4.62 | 0 | 0 | 50.48 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 3.15 | 1.60 | 11.80 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.26 | 254.23 | -227.93 | -30.95 | -63.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.79 | 78.98 | 0 | 0 | 7.23 |
| ימי מלאי | 156.76 | 290.96 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 93.29 | 115.71 | 227.93 | 30.95 | 70.52 |
| מחזור תפעולי | 213.55 | 369.94 | 0 | 0 | 7.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -0.66 | -0.83 | -0.71 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -0.67 | -0.84 | -0.73 | -0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -264.83 | -118.83 | -62.42 | -32.15 | -67.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -264.83 | -118.83 | -62.42 | -32.15 | -67.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -1.62 | -5.93 | -1.28 | -1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -45.82 | -51.54 | 0 | 0 | -45.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.66% | -69.73% | -16.66% | -25.73% | -33.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.86 | -3.69 | -4.01 | -2.65 | -18.17 |
| מכפיל מכירות | 57.03 | 74.54 | 0 | 0 | 138.94 |
| מכפיל הון | 3.26 | 48.86 | -11.36 | 21.68 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -1.43 | -6.00 | -3.89 | -3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -1.45 | -6.10 | -4.01 | -3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | -0.23 | -0.00 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.26 | 48.86 | -11.36 | 21.68 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | -1.35 | -7.48 | -4.31 | -2.81 | -1.54 |
| שווי חברה | 107.23M | 166.26M | 569.92M | 270.72M | 117.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.35 | -7.48 | -4.31 | -2.81 | -1.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 50.56 | 81.58 | 0 | 0 | 75.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.10 | -1.57 | -5.72 | -3.58 | -1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.58 | -5.81 | -3.69 | -1.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.02 | -0.44 | 0.13 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.02 | -0.44 | 0.13 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.26 | -1.26 | -1.07 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.38 | 1.07 | 1.06 | 0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 32.76 | 34.00 | 0 | 0 | 40.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.98 | 15.29 | 0 | 0 | 14.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 5.05 | 4.79 | 0 | 0 | 3.95 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 2.57 | 0.66 | 0.66 | 5.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD