יומסייט (HUMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.04M | -98.12M | -73.31M | -71.13M | -81.19M |
| רווח נקי | -40.83M | -148.70M | -110.78M | -11.97M | -26.48M |
| פחת והפחתות | 5.33M | 7.19M | 7.72M | 8.21M | 8.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.75M | 6.14M | 0 | 6.18M | 10.15M |
| שינוי בהון החוזר | -23.40M | 311.00K | 6.57M | 1.03M | -557.00K |
| יתרת לקוחות | -261.00K | 0 | 31.00K | 145.00K | -63.00K |
| מלאי | -21.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 973.00K | -1.96M | 4.81M | -509.00K | -197.00K |
| הון חוזר אחר | -2.28M | 2.27M | 1.73M | 1.39M | -297.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.90M | 36.94M | 23.18M | -74.59M | -72.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -884.00K | -1.57M | -173.00K | 4.85M | -8.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -884.00K | -1.57M | -2.28M | -1.05M | -220.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.11M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.11M | 16.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.49M | 114.18M | 4.51M | -1.45M | 266.98M |
| פירעון חוב | 36.39M | -2.58M | 5.70M | -1.98M | 27.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 113.44M | 45.93M | 566.00K | 535.00K | 598.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.34M | 70.84M | -1.76M | 0 | 239.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.85M | 95.29M | 80.59M | 149.77M | 217.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -209.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.44M | 14.49M | -69.18M | -67.73M | 177.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.29M | 80.80M | 149.77M | 217.50M | 39.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.85M | 95.29M | 80.59M | 149.77M | 217.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.93M | -99.69M | -75.59M | -72.18M | -81.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.04M | -98.12M | -73.31M | -71.13M | -81.19M |
| הוצאות הוניות | -884.00K | -1.57M | -2.28M | -1.05M | -220.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD