יומאנה (HUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 921.00M | 2.97B | 3.98B | 4.59B | 2.26B |
| רווח נקי | 1.20B | 1.21B | 2.49B | 2.80B | 2.93B |
| פחת והפחתות | 824.00M | 968.00M | 917.00M | 845.00M | 713.00M |
| מס הכנסה נדחה | 75.00M | -192.00M | -167.00M | -100.00M | 15.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 241.00M | 207.00M | 175.00M | 216.00M | 180.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.80B | 154.00M | 81.00M | 534.00M | -556.00M |
| יתרת לקוחות | -570.00M | -669.00M | -337.00M | -54.00M | -280.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -364.00M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -472.00M | 199.00M | 915.00M | 975.00M | 104.00M |
| הון חוזר אחר | -755.00M | 624.00M | -133.00M | -387.00M | -380.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 375.00M | 615.00M | 486.00M | 290.00M | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.27B | -2.95B | -3.49B | -1.01B | -6.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -546.00M | -575.00M | -1.00B | -1.14B | -1.34B |
| רכישות, נטו | -81.00M | -89.00M | -233.00M | 2.36B | -4.19B |
| רכישת השקעות | -6.44B | -8.19B | -7.55B | -6.05B | -7.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.42B | 6.36B | 5.09B | 3.80B | 6.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -82.00M | -461.00M | 210.00M | 17.00M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -2.49B | -856.00M | -1.91B | 3.02B |
| פירעון חוב | 533.00M | 218.00M | 423.00M | -1.39B | 3.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -151.00M | -817.00M | -1.57B | -2.10B | -79.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -430.00M | -431.00M | -431.00M | -392.00M | -354.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17B | -1.46B | 725.00M | 1.97B | -310.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.20B | 2.22B | 4.69B | 5.06B | 3.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.98B | -2.47B | -367.00M | 1.67B | -1.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22B | 4.69B | 5.06B | 3.39B | 4.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.20B | 2.22B | 4.69B | 5.06B | 3.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 375.00M | 2.39B | 2.98B | 3.45B | 920.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 921.00M | 2.97B | 3.98B | 4.59B | 2.26B |
| הוצאות הוניות | -546.00M | -575.00M | -1.00B | -1.14B | -1.34B |
הנתונים מוצגים ב-USD