Hokuriku Electrical Construction (HUKEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 2.98 | 3.31 | 2.57 | 3.49 |
| יחס מהיר | 2.90 | 2.90 | 3.23 | 2.51 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.71 | 1.67 | 1.16 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.05 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 133.39 | 133.39 | 5.23 | 12.81 | 414.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.85B | 22.85B | 23.89B | 22.09B | 22.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.50 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 73.33 | 73.33 | 43.14 | 19.31 | 312.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,088.25 | 1,088.25 | 1,024.20 | 3,425.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.93 | 11.93 | 11.70 | 13.29 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.76 | -3.76 | -3.10 | -4.12 | -6.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.06% | 18.06% | 18.97% | 16.62% | 15.68% |
| שיעור EBIT | 8.15% | 8.15% | 8.39% | 6.44% | 5.26% |
| שיעור EBITDA | 10.38% | 10.38% | 10.42% | 8.70% | 7.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.58% | 7.58% | 8.39% | 6.41% | 5.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.14% | 8.14% | 8.92% | 6.44% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 5.55% | 6.34% | 4.14% | 3.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.55% | 5.55% | 6.34% | 4.14% | 3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.21% | 68.21% | 71.09% | 64.23% | 65.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.33% | 107.33% | 106.31% | 100.41% | 106.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.25% | 5.25% | 6.24% | 3.52% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 7.26% | 8.40% | 5.28% | 4.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.18% | 9.18% | 10.24% | 7.45% | 5.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.25% | 6.25% | 7.27% | 4.76% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.42% | 6.41% | 3.65% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 9.38% | 9.38% | 9.76% | 6.19% | 7.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 3.84 | 3.30 | 2.40 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 5.82 | 6.87 | 3.75 | 5.42 |
| מחזור מלאי | 43.51 | 43.51 | 46.56 | 52.44 | 42.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 4.44 | 4.86 | 3.95 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.18 | 2.25 | 2.04 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.64 | 40.64 | 65.34 | 61.50 | 60.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.01 | 95.01 | 110.66 | 151.93 | 118.89 |
| ימי מלאי | 8.39 | 8.39 | 7.84 | 6.96 | 8.55 |
| ימי אשראי מספקים | 62.76 | 62.76 | 53.16 | 97.39 | 67.35 |
| מחזור תפעולי | 103.40 | 103.40 | 118.50 | 158.89 | 127.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 271.64 | 271.64 | 20.00 | 80.57 | 118.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 256.88 | 256.88 | 1.05 | 52.66 | 66.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.76 | 14.76 | 18.95 | 27.90 | 52.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 0.65 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.78 | 4.78 | 0.30 | 1.13 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.41 | 18.41 | 1.06 | 2.89 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.04 | 23.04 | 1.74 | 6.08 | 236.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.16% | 21.16% | 0.07% | 4.13% | 8.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.66 | 10.66 | 10.24 | 16.14 | 13.32 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.77 | 0.86 | 0.85 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.73 | 4.73 | 1,366.75 | 24.19 | 11.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 4.47 | 71.54 | 15.81 | 6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.77 | 0.86 | 0.85 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 1.94 | 1.94 | 3.13 | 3.56 | 0.34 |
| שווי חברה | 11.55B | 11.55B | 19.94B | 16.53B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.94 | 1.94 | 3.13 | 3.56 | 0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.61 | 1.61 | 687.68 | 11.22 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | 36.00 | 7.33 | 0.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,499.20 | 1,499.20 | 1,606.72 | 1,413.66 | 1,433.98 |
| הון עצמי למניה | 1,568.19 | 1,568.19 | 1,663.84 | 1,495.77 | 1,454.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,050.98 | 2,050.98 | 2,203.34 | 1,907.82 | 1,602.22 |
| רווח נקי למניה | 113.86 | 113.86 | 139.72 | 78.92 | 58.16 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 2.39 | 0.14 | 1.02 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY