Hokuriku Electrical Construction (HUKEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60B | 554.00M | 2.26B | 3.31B | 199.00M |
| רווח נקי | 3.19B | 3.87B | 2.21B | 2.50B | 3.29B |
| פחת והפחתות | 1.28B | 1.24B | 1.21B | 1.01B | 927.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.37B | -4.62B | -4.38B | 596.00M | -2.29B |
| יתרת לקוחות | 7.29B | -3.56B | -5.56B | 2.74B | -3.35B |
| מלאי | -162.00M | 5.00M | 98.00M | -19.00M | 33.00M |
| יתרת ספקים | -3.79B | -886.00M | 2.71B | -1.22B | 493.00M |
| הון חוזר אחר | 29.00M | -186.00M | 1.09B | -911.00M | 535.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -227.00M | 65.00M | 3.22B | -791.00M | -1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42B | -3.30B | -1.44B | -2.94B | -3.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -413.00M | -525.00M | -781.00M | -1.46B | -1.77B |
| רכישות, נטו | 0 | -205.00M | -1.56B | -1.17B | 3.00M |
| רכישת השקעות | -8.60B | -3.62B | -4.23B | -5.30B | -4.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.94B | 1.11B | 4.94B | 5.90B | 4.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | -347.00M | -64.00M | 181.00M | -909.00M | -777.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39B | -2.12B | -1.29B | -900.00M | -943.00M |
| פירעון חוב | -214.00M | -108.00M | -52.00M | -14.00M | -14.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.18B | -1.30B | -1.22B | -834.00M | -927.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -714.00M | -15.00M | -52.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.26B | 20.01B | 19.47B | 19.95B | 20.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00M | 2.62B | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77B | -2.25B | -479.00M | -521.00M | -3.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.50B | 22.26B | 19.95B | 20.47B | 24.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.26B | 20.01B | 19.47B | 19.95B | 20.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.19B | 29.00M | 1.47B | 1.85B | -1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60B | 554.00M | 2.26B | 3.31B | 199.00M |
| הוצאות הוניות | -413.00M | -525.00M | -781.00M | -1.46B | -1.77B |
הנתונים מוצגים ב-JPY