HUHUTECH International Group (HUHU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.32 | 1.10 | 1.34 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.24 | 1.00 | 1.28 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -1.62 | -1.13 | -0.14 | 0.28 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.22 | -0.23 | 0.33 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.71 | -0.51 | 1.70 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 265.33K | 2.25M | 958.00K | 3.01M | 2.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.13 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.83 | 0.99 | 0.35 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.26 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.02 | 3.09 | 2.61 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | -6.88 | -3.99 | -0.29 | 1.43 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -179.08 | -144.41 | -13.71 | 29.95 | 17.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.26 | 0.32 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.11 | -2.23 | -0.25 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.77% | 33.05% | 36.11% | 32.34% | 31.21% |
| שיעור EBIT | -114.24% | -78.96% | -8.58% | 15.91% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | -112.21% | -76.89% | -8.29% | 17.50% | 10.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -114.24% | -79.60% | -8.58% | 12.92% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -113.94% | -79.51% | -9.13% | 15.47% | 8.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -114.16% | -80.93% | -10.64% | 13.95% | 8.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -114.16% | -80.93% | -10.64% | 13.95% | 8.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 101.78% | 116.55% | 90.13% | 96.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.74% | 99.90% | 106.36% | 119.76% | 105.69% |
| תשואה על הנכסים | -110.08% | -77.55% | -9.57% | 15.45% | 8.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.36% | -233.91% | -29.59% | 40.37% | 26.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -255.74% | -182.30% | -22.69% | 36.67% | 25.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -189.21% | -125.53% | -12.00% | 24.99% | 14.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -110.20% | -77.71% | -9.61% | 15.58% | 8.69% |
| תשואת רווחים | -34.74% | -7.12% | -2.02% | 2.70% | 1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 2.14 | 1.84 | 1.92 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 2.66 | 2.60 | 2.50 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 8.94 | 13.00 | 8.75 | 21.36 | 36.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.74 | 4.83 | 3.52 | 9.38 | 20.64 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 1.11 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 7.81 | 8.21 | 6.28 | 6.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.46 | 61.43 | 99.98 | 60.89 | 64.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.03 | 170.49 | 198.84 | 189.95 | 195.68 |
| ימי מלאי | 40.84 | 28.08 | 41.73 | 17.09 | 9.94 |
| ימי אשראי מספקים | 108.41 | 137.13 | 140.59 | 146.15 | 140.88 |
| מחזור תפעולי | 226.87 | 198.56 | 240.57 | 207.04 | 205.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.12 | -0.15 | 0.14 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.11 | -0.34 | 0.09 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.01 | 0.94 | 2.26 | 0.60 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.99 | 17.14 | -0.79 | 2.52 | -1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.99 | 17.14 | -0.79 | 2.52 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.47 | -0.47 | 1.51 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.14 | -0.17 | 0.18 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.18% | 1.12% | -7.16% | 2.13% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.86 | -101.00 | -49.58 | 37.07 | 93.03 |
| מכפיל מכירות | 3.58 | 11.36 | 5.28 | 5.17 | 7.61 |
| מכפיל הון | 9.49 | 32.83 | 14.68 | 14.97 | 24.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -562.45 | 89.19 | -13.96 | 47.00 | -368.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,041.71 | 83.99 | -31.55 | 28.38 | -620.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -21.94 | 0.27 | 0.25 | -2.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.49 | 32.83 | 14.68 | 14.97 | 24.36 |
| מכפיל שווי חברה | -3.27 | -14.88 | -65.93 | 29.29 | 74.69 |
| שווי חברה | 11.68M | 245.19M | 99.14M | 85.79M | 87.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.27 | -14.88 | -65.93 | 29.29 | 74.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.67 | 11.44 | 5.46 | 5.13 | 7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -576.93 | 89.83 | -14.45 | 46.61 | -373.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,162.48 | 84.59 | -32.66 | 28.14 | -628.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | -0.17 | 0.10 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.89 | 0.90 | 0.79 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.72 | -0.10 | 0.11 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.17 | 0.90 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.42 | 1.08 | 0.29 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | -0.17 | 1.57 | 1.31 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD