HUHUTECH International Group (HUHU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | -3.04M | 3.05M | -139.54K | -448.16K |
| רווח נקי | -17.34M | -1.93M | 2.33M | 930.01K | 1.37M |
| פחת והפחתות | 444.36K | 388.53K | 267.41K | 158.22K | 107.09K |
| מס הכנסה נדחה | -335.24K | -275.00K | 11.95K | 34.67K | 195.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 18.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 473.32K | -1.22M | 410.64K | -1.21M | -2.12M |
| יתרת לקוחות | -879.58K | -1.44M | -2.82M | -1.37M | -3.44M |
| מלאי | 780.83K | -669.00K | 851.31K | -979.45K | -175.01K |
| יתרת ספקים | 1.16M | 52.88K | 1.60M | 674.46K | 1.74M |
| הון חוזר אחר | -587.66K | 833.02K | 773.01K | 465.29K | -244.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31M | 1.55K | 25.34K | -52.23K | -1.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.10K | -3.83M | -1.21M | -95.45K | -283.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.59K | -3.83M | -1.21M | -95.45K | -42.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.51K | 0 | -2.47K | 0 | -241.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06M | 7.46M | -594.58K | 1.32M | 690.74K |
| פירעון חוב | -831.98K | 4.59M | -672.34K | 230.73K | 687.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.12M | 0 | 0 | 465.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -231.30K | -1.25M | 77.77K | 1.09M | -461.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.73M | 3.32M | 2.85M | 1.69M | 611.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -263.46K | -118.00K | -88.06K | -5.20K | 14.75K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41M | 476.47K | 1.16M | 1.08M | -26.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.32M | 2.85M | 1.69M | 611.52K | 638.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.73M | 3.32M | 2.85M | 1.69M | 611.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.73M | -6.86M | 1.84M | -234.99K | -732.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | -3.04M | 3.05M | -139.54K | -448.16K |
| הוצאות הוניות | -169.13K | -3.83M | -1.21M | -95.45K | -283.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD