חואדי אינטרנשיונל גרופ (HUDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.89 | 3.25 | 3.55 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.81 | 2.27 | 2.37 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.40 | 0.76 | 0.89 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.23 | 0.55 | -0.11 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.39 | 0.89 | -0.40 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.92M | 37.70M | 52.20M | 51.91M | 29.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.30 | 0.19 | 0.15 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.10 | 0 | 0.07 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.44 | 1.33 | 1.38 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.05 | 0.05 | 0.67 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.76 | 0 | 0 | 10.50 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.37 | 1.15 | 0.37 | 0.24 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.24 | 1.56 | 1.02 | 0.84 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.48 | -10.15 | -8.90 | -1.92 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.64% | 10.80% | 9.85% | 14.65% | 14.58% |
| שיעור EBIT | -5.78% | -3.01% | -0.49% | 4.52% | 4.91% |
| שיעור EBITDA | -4.64% | -1.99% | 0.53% | 5.37% | 5.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.71% | -5.01% | -2.30% | 3.69% | 3.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.63% | -3.01% | -0.21% | 4.17% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.55% | -2.22% | 0.19% | 3.86% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.58% | -2.23% | 0.19% | 3.91% | 2.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.87% | 73.64% | -87.97% | 92.65% | 90.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.93% | 60.18% | 9.15% | 113.04% | 90.16% |
| תשואה על הנכסים | -2.19% | -1.29% | 0.13% | 3.16% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.47% | -1.85% | 0.18% | 4.38% | 3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.23% | -3.75% | -2.14% | 3.87% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.87% | -2.37% | 1.65% | 3.37% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.28% | -1.34% | 0.14% | 3.30% | 2.30% |
| תשואת רווחים | -36.22% | -7.19% | 0.35% | 6.82% | 0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.84 | 2.72 | 2.77 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 21.08 | 20.70 | 35.44 | 10.10 | 19.42 |
| מחזור מלאי | 1.62 | 2.13 | 2.87 | 2.70 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 4.11 | 9.23 | 15.75 | 12.75 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.58 | 0.72 | 0.82 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.26 | 1.33 | 1.75 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 411.00 | 352.33 | 251.03 | 231.14 | 223.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.58 | 198.61 | 134.24 | 131.85 | 103.34 |
| ימי מלאי | 225.74 | 171.35 | 127.09 | 135.43 | 139.15 |
| ימי אשראי מספקים | 17.32 | 17.63 | 10.30 | 36.14 | 18.79 |
| מחזור תפעולי | 428.32 | 369.96 | 261.33 | 267.28 | 242.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.39 | 0.91 | -0.17 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.38 | -1.42 | 0.70 | -0.43 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.03 | 0.22 | 0.25 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.19 | 3.67 | 0.76 | 2.47 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.19 | -0.37 | 4.24 | -0.68 | 38.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.19 | -0.37 | 4.24 | -0.68 | 38.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.25 | 0.89 | -0.21 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.09 | 0.17 | -0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -269.84% | -104.27% | 25.31% | -12.65% | 2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.73 | -13.91 | 285.35 | 14.67 | 168.23 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.31 | 0.53 | 0.57 | 4.24 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.26 | 0.50 | 0.64 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.37 | -0.96 | 3.95 | -7.90 | 41.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -3.52 | 3.02 | -19.52 | 40.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -2.98 | 0.28 | -5.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.26 | 0.50 | 0.64 | 6.55 |
| מכפיל שווי חברה | -11.20 | -25.66 | 89.91 | 8.64 | 73.12 |
| שווי חברה | 30.14M | 32.13M | 35.68M | 39.11M | 332.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.20 | -25.66 | 89.91 | 8.64 | 73.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.53 | -1.59 | 3.59 | -6.47 | 42.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.46 | -5.82 | 2.75 | -15.98 | 41.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.10 | 5.01 | 5.19 | 4.98 | 3.67 |
| הון עצמי למניה | 5.37 | 5.29 | 5.47 | 5.26 | 3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.26 | 1.91 | 0.06 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 4.06 | 4.41 | 5.21 | 5.96 | 5.77 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.10 | 0.01 | 0.23 | 0.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.74 | -0.88 | 0.93 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.43 | 0.92 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 3.95 | 94.55 | -0.74 | 4.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD