חואדי אינטרנשיונל גרופ (HUDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | 12.99M | -2.45M | 8.03M | -5.65M |
| רווח נקי | -1.40M | 137.42K | 3.30M | 1.95M | 2.56M |
| פחת והפחתות | 643.34K | 759.40K | 715.89K | 824.98K | 767.68K |
| מס הכנסה נדחה | -494.81K | -307.28K | -64.61K | 173.02K | -89.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 49.00K | 59.60K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.56M | 12.40M | -6.40M | 5.65M | -8.73M |
| יתרת לקוחות | -7.31M | 5.46M | -3.84M | 4.08M | -8.82M |
| מלאי | 952.30K | 4.34M | -2.55M | -4.65M | -756.59K |
| יתרת ספקים | 836.24K | -5.38M | 3.98M | 1.96M | -238.64K |
| הון חוזר אחר | -44.48K | 7.98M | -3.99M | 4.26M | 1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | -45.68K | -58.31K | -564.28K | -151.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.97M | -3.07M | -3.59M | -206.18K | -897.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.73M | -3.07M | -157.57K | -206.18K | -917.54K |
| רכישות, נטו | 16.44K | 0 | 0 | 0 | 20.29K |
| רכישת השקעות | -262.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.44M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.81M | -8.81M | 11.58M | -9.74M | 21.28M |
| פירעון חוב | 7.86M | -8.79M | -10.01M | -11.58M | 554.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 23.01M | 0 | 21.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.53K | -20.82K | -1.42M | 1.83M | -958.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.63M | 22.53M | 20.96M | 14.54M | 16.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -218.72K | 456.16K | 878.18K | -188.29K | 219.40K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.90M | 1.57M | 6.42M | -2.11M | 14.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.53M | 20.96M | 14.54M | 16.65M | 1.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.63M | 22.53M | 20.96M | 14.54M | 16.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.25M | 9.93M | -6.05M | 7.82M | -6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | 12.99M | -2.45M | 8.03M | -5.65M |
| הוצאות הוניות | -14.73M | -3.07M | -3.60M | -206.18K | -917.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD