חואבאוו אינטרנשיונל הולדינגס (HUABF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.82 | 6.78 | 7.23 | 6.05 | 4.96 |
| יחס מהיר | 7.83 | 6.03 | 6.44 | 5.33 | 4.37 |
| יחס מזומנים | 4.87 | 2.99 | 4.93 | 1.84 | 2.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.03 | -0.09 | 0.32 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.76 | 0.60 | 0.70 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.21 | 6.26 | 3.50 | 2.30 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.73B | 6.80B | 6.88B | 6.63B | 6.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.28 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 1.82 | 1.90 | 1.43 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.47 | -17.62 | -19.12 | 15.22 | -16.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.97 | -8.09 | -11.47 | -2.69 | 11.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.42% | 40.84% | 42.73% | 44.42% | 49.04% |
| שיעור EBIT | 2.15% | 2.03% | 5.58% | 13.33% | -17.82% |
| שיעור EBITDA | 11.12% | 12.14% | 13.77% | 22.93% | -9.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.45% | -10.36% | -11.92% | 11.43% | -15.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.06% | -8.23% | -11.93% | 12.57% | -18.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.87% | -11.16% | -11.43% | 7.06% | -27.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.85% | -11.64% | -13.60% | 8.78% | -23.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.87% | 135.54% | 95.80% | 56.17% | 146.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.15% | 79.49% | 100.12% | 110.02% | 118.46% |
| תשואה על הנכסים | -2.89% | -2.70% | -2.57% | 1.46% | -6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.56% | -3.42% | -3.19% | 1.87% | -8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.97% | -2.74% | -2.90% | 2.59% | -4.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.93% | -2.70% | -2.85% | 1.75% | -3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.72% | -3.46% | -3.34% | 2.03% | -8.81% |
| תשואת רווחים | -4.77% | -3.36% | -6.02% | 3.24% | -9.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.79 | 3.94 | 4.60 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 6.77 | 6.64 | 7.25 | 7.15 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.30 | 2.16 | 1.85 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.42 | 1.30 | 1.48 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.17 | 199.84 | 211.14 | 225.79 | 154.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.71 | 96.30 | 92.71 | 79.41 | 98.95 |
| ימי מלאי | 140.40 | 158.49 | 168.79 | 197.46 | 191.06 |
| ימי אשראי מספקים | 53.95 | 54.96 | 50.35 | 51.08 | 135.07 |
| מחזור תפעולי | 235.11 | 254.79 | 261.49 | 276.87 | 290.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.82 | 0.56 | 0.52 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 2.13 | 1.24 | 1.35 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 5.71 | 2.28 | 2.09 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 5.14 | 2.86 | 1.93 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.92% | 6.55% | 5.95% | 6.99% | 2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.45 | -29.87 | -16.60 | 30.82 | -10.90 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 3.32 | 1.90 | 2.18 | 3.00 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.02 | 0.53 | 0.58 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.90 | 15.26 | 16.80 | 14.30 | 37.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 12.59 | 9.42 | 7.46 | 14.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0 | 0.06 | -0.25 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.02 | 0.53 | 0.58 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 10.48 | 19.26 | 2.32 | 6.80 | -21.49 |
| שווי חברה | 4.33B | 8.15B | 1.08B | 5.16B | 7.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.48 | 19.26 | 2.32 | 6.80 | -21.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 2.34 | 0.32 | 1.56 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 10.75 | 2.82 | 10.25 | 24.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 8.86 | 1.58 | 5.35 | 9.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.05 | 3.06 | 3.18 | 2.02 | 3.07 |
| הון עצמי למניה | 3.50 | 3.53 | 3.74 | 3.86 | 3.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.41 | -0.14 | 0.30 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.19 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.12 | -0.12 | 0.07 | -0.33 |
| נטל מס | 1.35 | 1.36 | 0.96 | 0.56 | 1.46 |
| נטל ריבית | -3.75 | -4.06 | -2.14 | 0.94 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 23.33 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.99 | -3.20 | -1.76 | 2.32 | -1.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY