חואבאוו אינטרנשיונל הולדינגס (HUABF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 919.31M | 679.70M | 965.27M | 798.75M | 1.41B |
| רווח נקי | -286.85M | -385.51M | 415.93M | -720.21M | 1.15B |
| פחת והפחתות | 352.47M | 332.26M | 317.60M | 330.24M | 277.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 95.75M | 48.55M | 4.10M | 3.71M | 5.75M |
| שינוי בהון החוזר | 280.28M | 112.90M | 376.11M | -197.57M | 74.08M |
| יתרת לקוחות | 207.90M | 96.28M | 354.76M | 7.04M | 62.62M |
| מלאי | -45.67M | -11.12M | 27.96M | -60.05M | -43.70M |
| יתרת ספקים | 112.52M | 0 | 0 | -7.04M | -62.62M |
| הון חוזר אחר | 5.54M | 27.73M | -6.61M | -137.52M | 117.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 477.66M | 571.50M | -148.47M | 1.38B | -22.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | 1.01B | -2.60B | 1.24B | -2.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.93M | -298.76M | -461.67M | -490.80M | -439.73M |
| רכישות, נטו | -249.11M | 0 | 0 | -88.43M | -625.08M |
| רכישת השקעות | -12.27B | 0 | -13.55B | -15.01B | -8.58B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.52B | 0 | 11.38B | 16.75B | 7.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.01B | 30.47M | 87.54M | 159.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -520.51M | -646.39M | -674.20M | -997.64M | -672.72M |
| פירעון חוב | -183.80M | -261.25M | -247.33M | -455.58M | -1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -270.36M | -249.97M | -252.35M | -150.66M | -394.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -66.35M | -135.17M | -174.52M | -391.40M | -314.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 3.44B | 2.38B | 4.67B | 3.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 94.39M | 19.73M | 26.17M | 81.90M | -25.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -660.18M | 1.06B | -2.29B | 1.13B | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33B | 2.38B | 4.67B | 3.54B | 4.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 3.44B | 2.38B | 4.67B | 3.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 758.37M | 380.94M | 503.60M | 307.95M | 973.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 919.31M | 679.70M | 965.27M | 798.75M | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -160.93M | -298.76M | -461.67M | -490.80M | -439.73M |
הנתונים מוצגים ב-CNY