הרץ גלובל הולדינגס (HTZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 0.55 | 0.74 | 0.77 | 0.87 |
| יחס מהיר | 1.53 | 0.55 | 0.74 | 0.77 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.29 | 0.70 | 0.80 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.49 | 1.87 | 1.80 | 2.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.00B | -19.71B | -19.31B | -19.12B | -17.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -33.58 | -41.82 | 120.31 | 5.77 | 5.92 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.85 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 0.82 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | -38.01 | -48.61 | 142.50 | 7.96 | 8.51 |
| יחס כיסוי חוב | 3.05 | 0.59 | 1.03 | 1.84 | 2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.01 | -0.58 | 0.98 | 4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 27.23 | 10.94 | 14.59 | 4.82 | 2.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.56 | 65.40 | 63.30 | 59.49 | 42.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.83 | 7.18 | 9.65 | 4.68 | 3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.15% | 11.42% | 3.13% | 18.44% | 34.93% |
| שיעור EBIT | 8.31% | 2.90% | -25.15% | 11.45% | 33.44% |
| שיעור EBITDA | 33.63% | 29.54% | 20.40% | 38.89% | 44.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 0.16% | -6.21% | 8.26% | 23.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.49% | -9.76% | -35.77% | 3.05% | 28.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.13% | -8.78% | -31.63% | 6.57% | 23.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.13% | -8.78% | -31.63% | 6.57% | 23.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.68% | 90.00% | 88.42% | 215.38% | 84.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -89.16% | -5,928.57% | 575.98% | 36.95% | 118.02% |
| תשואה על הנכסים | -1.17% | -3.35% | -13.13% | 2.50% | 9.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.96% | 162.75% | -1,870.59% | 19.92% | 77.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | 0.08% | -3.02% | 3.60% | 10.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 0.06% | -2.51% | 3.38% | 8.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.40% | -4.06% | -15.98% | 2.98% | 11.09% |
| תשואת רווחים | -40.37% | -46.88% | -255.54% | 18.94% | 35.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 7.66 | 7.51 | 7.87 | 8.92 |
| מחזור זכאים | 6.80 | 8.77 | 13.65 | 10.90 | 8.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.53 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,484.33 | -5.16 | -11.87 | -17.97 | 7.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.40 | 6.02 | 21.87 | 12.91 | -1.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.30 | 47.64 | 48.60 | 46.39 | 40.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 53.70 | 41.62 | 26.73 | 33.48 | 42.44 |
| מחזור תפעולי | 49.30 | 47.64 | 48.60 | 46.39 | 40.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.51 | 5.25 | 7.27 | 7.90 | 6.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -26.70 | -27.92 | -27.47 | -23.09 | -4.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.21 | 33.16 | 34.74 | 31.00 | 11.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.92 | -5.32 | -3.78 | -2.92 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,229.72% | -543.18% | -750.47% | -222.26% | -29.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.45 | -2.13 | -0.39 | 5.28 | 2.83 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.19 | 0.12 | 0.35 | 0.67 |
| מכפיל הון | -1.10 | -3.47 | 7.32 | 1.05 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.08 | -0.18 | -0.13 | -0.45 | -3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.98 | 0.50 | 1.31 | 2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.08 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.10 | -3.47 | 7.32 | 1.05 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 7.81 | 10.26 | 5.58 | 5.35 |
| שווי חברה | 21.14B | 19.62B | 18.94B | 20.32B | 20.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 7.81 | 10.26 | 5.58 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.31 | 2.09 | 2.17 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.50 | -2.27 | -2.25 | -2.81 | -12.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.80 | 12.05 | 8.51 | 8.21 | 8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.35 | -14.07 | -12.23 | -2.60 | -3.39 |
| הון עצמי למניה | -1.98 | -1.48 | 0.50 | 9.88 | 6.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | 0.10 | 0.12 | -1.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 28.09 | 27.43 | 29.57 | 29.94 | 22.92 |
| רווח נקי למניה | -0.88 | -2.41 | -9.35 | 1.97 | 5.43 |
| נטל מס | 1.26 | 0.90 | 0.88 | 2.15 | 0.84 |
| נטל ריבית | -0.30 | -3.36 | 1.42 | 0.27 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -5.12 | -2.18 | -0.78 | 4.02 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD