הרץ גלובל הולדינגס (HTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 2.22B | 2.47B | 2.54B | 1.81B |
| רווח נקי | -747.00M | -2.86B | 616.00M | 2.06B | 365.00M |
| פחת והפחתות | 2.27B | 4.12B | 2.57B | 951.00M | 796.00M |
| מס הכנסה נדחה | -132.00M | -459.00M | -380.00M | 0 | 270.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -5.00M | 87.00M | 130.00M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | 73.00M | 480.00M | -371.00M | -320.00M | -418.00M |
| יתרת לקוחות | -11.00M | 23.00M | -216.00M | -264.00M | -210.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.00M | -14.00M | -48.00M | 0 | -70.00M |
| הון חוזר אחר | 72.00M | 471.00M | -107.00M | -56.00M | -138.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.00M | 948.00M | -49.00M | -282.00M | 783.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00B | -2.93B | -4.02B | -4.23B | -3.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.28B | -10.63B | -9.70B | -4.25B | -7.23B |
| רכישות, נטו | 8.29B | 0 | 5.68B | 0 | 871.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.70B | -1.00M | 15.00M | 2.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 372.00M | 658.00M | 1.31B | 487.00M | 2.85B |
| פירעון חוב | 421.00M | 726.00M | 1.68B | 3.01B | 8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -315.00M | -2.46B | -654.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.00M | 0 | 0 | -239.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.00M | -61.00M | -50.00M | -65.00M | 2.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.13B | 1.21B | 1.42B | 2.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.00M | -26.00M | 25.00M | -25.00M | -34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.00M | -73.00M | -212.00M | -1.23B | 1.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.21B | 1.42B | 2.65B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.13B | 1.21B | 1.42B | 2.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.66B | -8.41B | -7.23B | -1.71B | -5.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 2.22B | 2.47B | 2.54B | 1.81B |
| הוצאות הוניות | -10.28B | -10.63B | -9.70B | -4.25B | -7.23B |
הנתונים מוצגים ב-USD