H2o America (HTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 0.70 | 0.73 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מהיר | 1.90 | 0.70 | 0.73 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.56 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 2.22 | 1.59 | 0.87 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.07B | -3.42B | -3.10B | -2.91B | -2.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 3.34 | 3.41 | 3.52 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.56 | 1.44 | 0.90 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.38 | 1.99 | 2.39 | 2.26 | 2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 1.12 | 1.11 | 0.84 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.54 | 57.64 | 56.58 | 57.43 | 56.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.72 | 5.99 | 6.28 | 6.55 | 6.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.32% | 46.73% | 56.80% | 57.94% | 57.54% |
| שיעור EBIT | 22.56% | 25.73% | 23.29% | 23.43% | 22.62% |
| שיעור EBITDA | 38.33% | 40.78% | 38.66% | 39.56% | 39.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.79% | 22.61% | 22.78% | 22.29% | 21.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.82% | 14.36% | 13.75% | 13.57% | 13.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.51% | 12.81% | 12.56% | 12.68% | 11.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.51% | 12.81% | 12.56% | 12.68% | 11.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.51% | 89.25% | 91.29% | 93.45% | 89.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.50% | 63.50% | 60.37% | 60.86% | 62.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | 1.99% | 2.02% | 1.96% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.65% | 6.66% | 6.87% | 6.89% | 6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.09% | 3.71% | 3.88% | 3.73% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 3.24% | 3.44% | 3.31% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | 2.30% | 2.36% | 2.32% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 5.84% | 5.68% | 4.10% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.77 | 5.64 | 5.25 | 5.31 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 5.65 | 5.75 | 6.11 | 8.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | -10.45 | -6.96 | -5.27 | -6.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.06 | 0.13 | 6.01 | 9.05 | 23.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.63 | 64.68 | 69.51 | 68.76 | 64.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 89.70 | 64.55 | 63.51 | 59.71 | 40.97 |
| מחזור תפעולי | 41.63 | 64.68 | 69.51 | 68.76 | 64.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.92 | 6.82 | 5.82 | 6.04 | 5.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.56 | -7.75 | -5.51 | -3.16 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.47 | 14.57 | 11.33 | 9.21 | 8.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.62 | -1.14 | -0.95 | -0.52 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.66 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.55% | -15.82% | -11.19% | -4.82% | -3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.35 | 16.72 | 17.58 | 24.39 | 33.33 |
| מכפיל מכירות | 3.53 | 2.20 | 2.21 | 3.09 | 3.96 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.14 | 1.21 | 1.68 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.37 | -6.32 | -8.93 | -20.75 | -31.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34 | 7.18 | 8.46 | 10.86 | 14.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 3.60 | 4.30 | 2.38 | 1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.14 | 1.21 | 1.68 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 13.92 | 11.38 | 12.00 | 14.37 | 16.63 |
| שווי חברה | 4.48B | 3.71B | 3.47B | 3.81B | 4.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.94 | 11.38 | 12.00 | 14.37 | 16.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.34 | 4.64 | 4.64 | 5.68 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.16 | -13.36 | -18.76 | -38.14 | -52.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.04 | 15.17 | 17.76 | 19.97 | 24.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.20 | 23.95 | 20.37 | 17.41 | 14.34 |
| הון עצמי למניה | 52.46 | 42.94 | 40.68 | 39.06 | 36.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 19.98 | 22.31 | 22.27 | 21.23 | 20.48 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 2.86 | 2.80 | 2.69 | 2.44 |
| נטל מס | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 2.39 | 2.08 | 2.25 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD