H2o America (HTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.80M | 195.53M | 190.83M | 166.20M | 130.04M |
| רווח נקי | 102.58M | 93.97M | 84.99M | 73.83M | 60.48M |
| פחת והפחתות | 120.49M | 115.05M | 108.14M | 106.44M | 96.47M |
| מס הכנסה נדחה | 5.18M | 10.36M | -8.51M | -3.24M | -2.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.44M | 5.62M | 4.65M | 4.79M | 4.25M |
| שינוי בהון החוזר | 16.34M | -3.78M | 3.68M | -7.87M | -17.17M |
| יתרת לקוחות | -21.51M | -12.66M | -10.87M | -8.22M | -5.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.28M | 4.24M | 492.00K | -1.39M | 4.84M |
| הון חוזר אחר | 28.58M | 4.64M | 14.06M | 1.74M | -16.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.24M | -25.69M | -2.11M | -7.75M | -11.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -520.10M | -340.10M | -322.27M | -244.33M | -260.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.90M | -380.64M | -290.72M | -244.24M | -253.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -7.54M | -433.00K | -23.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 40.54M | -24.01M | 344.00K | 17.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 284.87M | 145.96M | 128.82M | 78.35M | 132.81M |
| פירעון חוב | 149.02M | 83.09M | 77.58M | 62.41M | 58.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 122.81M | 85.01M | 80.66M | 39.09M | 91.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.65M | -52.13M | -47.91M | -43.58M | -40.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 71.69M | 29.99M | 18.49M | 20.45M | 23.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.69M | 11.11M | 9.72M | 12.34M | 12.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.57M | 1.39M | -2.62M | 225.00K | 2.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.11M | 9.72M | 12.34M | 12.12M | 9.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.69M | 11.11M | 9.72M | 12.34M | 12.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -278.10M | -185.11M | -99.89M | -78.04M | -123.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.80M | 195.53M | 190.83M | 166.20M | 130.04M |
| הוצאות הוניות | -522.90M | -380.64M | -290.72M | -244.24M | -253.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD