Htg Molecular Diagnostics (HTGMQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.89 | 2.73 | 4.54 | 4.65 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 2.53 | 4.34 | 4.51 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.48 | 0.97 | 3.10 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -1.70 | -1.70 | -0.82 | -0.94 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -2.23 | -1.66 | -2.25 | -1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.83 | -4.83 | -3.19 | -5.39 | -5.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.27M | 3.27M | 7.13M | 12.16M | 20.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.55 | 1.13 | 0.87 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.47 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.30 | 2.93 | 2.43 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -4.32 | -4.32 | -2.47 | -4.57 | -4.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.31 | -24.31 | -16.74 | -19.11 | -19.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 33,174.46 | 30.99 | 4.12 | 7.85 | 5.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.36 | 10.36 | 22.10 | 35.44 | 57.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.19 | -0.14 | 0.53 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.18% | 28.18% | 54.02% | 53.31% | 53.60% |
| שיעור EBIT | -325.58% | -325.58% | -180.29% | -231.97% | -95.48% |
| שיעור EBITDA | -316.35% | -316.35% | -172.41% | -216.22% | -88.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -327.19% | -327.19% | -200.11% | -229.10% | -98.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -339.03% | -339.03% | -192.24% | -243.96% | -100.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -339.20% | -339.20% | -192.49% | -244.13% | -100.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -339.20% | -339.20% | -192.49% | -244.13% | -100.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.05% | 100.13% | 100.07% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.62% | 103.62% | 96.07% | 106.49% | 101.76% |
| תשואה על הנכסים | -121.47% | -121.47% | -56.29% | -59.29% | -42.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -273.49% | -400.51% | -164.86% | -144.08% | -80.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -219.10% | -219.10% | -86.87% | -70.04% | -52.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -151.00% | -151.00% | -68.29% | -61.85% | -47.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -121.47% | -121.47% | -56.29% | -59.29% | -42.77% |
| תשואת רווחים | -24,282,991.71% | -9,128.94% | -683.47% | -1,412.94% | -1,082.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.48 | 4.26 | 5.38 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 3.95 | 2.48 | 2.96 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 5.03 | 2.06 | 2.68 | 7.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 3.97 | 3.61 | 3.82 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 0.29 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.70 | 61.70 | 115.90 | 80.94 | 44.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.51 | 81.51 | 85.75 | 67.83 | 60.14 |
| ימי מלאי | 72.59 | 72.59 | 177.18 | 136.45 | 52.00 |
| ימי אשראי מספקים | 92.40 | 92.40 | 147.02 | 123.34 | 68.10 |
| מחזור תפעולי | 154.10 | 154.10 | 262.92 | 204.28 | 112.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -20.70 | -20.70 | -28.56 | -42.25 | -78.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -20.73 | -20.73 | -29.68 | -43.42 | -84.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 1.11 | 1.18 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -798.81 | -798.81 | -25.62 | -35.92 | -15.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -798.81 | -798.81 | -25.62 | -35.92 | -15.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | -2.20 | -1.41 | -1.29 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.89 | -2.89 | -1.85 | -1.91 | -0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8,339,744.34% | -7,791.53% | -683.78% | -1,133.72% | -998.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.01 | -0.15 | -0.07 | -0.09 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 0.17 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.04 | 0.24 | 0.10 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.01 | -0.15 | -0.09 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | -0.15 | -0.09 | -0.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.04 | 0.24 | 0.10 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | 0.19 | 0.18 | -0.30 | 0.45 | -0.32 |
| שווי חברה | -3.86M | -3.62M | 4.62M | -8.28M | 5.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.19 | 0.18 | -0.30 | 0.45 | -0.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.61 | -0.57 | 0.52 | -0.97 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.21 | 0.20 | -0.27 | 0.49 | -0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | -0.28 | 0.51 | -0.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.06 | 6.06 | 17.99 | 37.56 | 113.24 |
| הון עצמי למניה | 6.06 | 6.06 | 17.99 | 37.56 | 113.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 7.16 | 7.16 | 15.41 | 22.17 | 90.73 |
| רווח נקי למניה | -24.28 | -24.28 | -29.66 | -54.12 | -91.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.07 | 1.07 | 0.68 | 0.71 | 0.55 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 0.96 | 0.78 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD