Htg Molecular Diagnostics (HTGMQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.41M | -16.51M | -16.29M | -16.70M | -13.17M |
| רווח נקי | -21.59M | -17.15M | -20.87M | -19.30M | -16.45M |
| פחת והפחתות | 587.14K | 721.25K | 1.35M | 1.26M | 1.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 680.76K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 814.51K | 1.38M | 1.81M | 1.22M | 1.95M |
| שינוי בהון החוזר | -143.19K | -989.75K | -156.57K | -485.51K | 25.03K |
| יתרת לקוחות | 670.77K | -805.74K | 1.58M | 1.85M | 1.33M |
| מלאי | 140.83K | -1.37M | -256.94K | -116.79K | -171.91K |
| יתרת ספקים | -525.18K | 453.34K | -23.80K | -155.97K | -150.18K |
| הון חוזר אחר | -429.61K | 728.03K | -1.45M | -2.06M | -984.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.93M | -469.90K | 895.59K | 605.42K | -160.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.42M | -6.66M | 18.73M | -3.50M | -23.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.04K | -644.38K | -453.55K | -1.10M | -949.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 6.02K | -19.18K | — | 0 |
| רכישת השקעות | -7.61M | -18.62M | -12.47M | -34.60M | -53.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.95M | 12.60M | 31.65M | 32.20M | 31.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00K | -6.02K | 19.18K | — | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.60M | 10.39M | 9.05M | 19.39M | 38.13M |
| פירעון חוב | -6.95M | -766.44K | 667.15K | -44.04K | 976.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.02M | 10.67M | 7.55M | 20.76M | 38.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.55M | 492.24K | 836.49K | -1.32M | -961.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.21M | 9.60M | 22.40M | 10.89M | 11.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.36K | -16.19K | 19.61K | -4.34K | -1.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.61M | -12.80M | 11.51M | -812.85K | 1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.60M | 22.40M | 10.89M | 11.70M | 9.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.21M | 9.60M | 22.40M | 10.89M | 11.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.43M | -17.15M | -16.75M | -17.80M | -14.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.41M | -16.51M | -16.29M | -16.70M | -13.17M |
| הוצאות הוניות | -23.04K | -644.38K | -453.55K | -1.10M | -949.51K |
הנתונים מוצגים ב-USD