HeartFlow (HTFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.08 | 5.20 | 2.45 | 4.52 |
| יחס מהיר | 5.08 | 5.20 | 2.45 | 4.52 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.06 | 1.53 | 3.74 |
| יחס כושר פירעון | -1.69 | -1.84 | -0.09 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.28 | -2.05 | -2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.70 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 159.23M | 161.40M | -895.90M | -814.17M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 1.35 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | -0.19 | -0.21 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | -0.23 | -0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | -0.19 | -0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.20 | -0.14 | -0.24 |
| יחס כיסוי חוב | -10.33 | -6.13 | -2.88 | -2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.02 | -4.22 | -2.69 | -2.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.44 | 2.90 | 2.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.24 | -1.67 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.08% | 76.80% | 75.07% | 66.59% |
| שיעור EBIT | -54.23% | -57.77% | -58.51% | -80.77% |
| שיעור EBITDA | -49.97% | -52.90% | -52.04% | -72.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.31% | -36.39% | -48.66% | -83.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.86% | -66.39% | -76.60% | -109.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.82% | -66.35% | -76.65% | -109.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.82% | -66.35% | -76.65% | -109.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 99.93% | 100.05% | 100.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.79% | 182.42% | 157.42% | 130.44% |
| תשואה על הנכסים | -34.36% | -32.49% | -81.23% | -51.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.25% | -38.85% | 11.22% | 12.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.23% | -20.20% | -71.94% | -47.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.67% | -19.82% | -67.64% | -46.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.36% | -32.49% | -86.92% | -54.01% |
| תשואת רווחים | -2.47% | -4.70% | -5.32% | -5.21% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 6.00 | 4.64 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 12.89 | 10.93 | 10.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.52 | 6.75 | 6.30 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.49 | 1.06 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.55 | 1.53 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.94 | 32.52 | 45.20 | 58.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.60 | 60.84 | 78.60 | 94.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.66 | 28.32 | 33.41 | 36.18 |
| מחזור תפעולי | 73.60 | 60.84 | 78.60 | 94.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | -0.63 | -1.09 | -1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.69 | -1.16 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.09 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.52 | -10.75 | -15.84 | -12.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.52 | -10.75 | -15.84 | -12.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -2.45 | -0.43 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.31 | -0.55 | -0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.23% | -2.38% | -4.05% | -4.50% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -39.04 | -21.28 | -18.79 | -19.19 |
| מכפיל מכירות | 22.73 | 14.12 | 14.41 | 21.06 |
| מכפיל הון | 17.12 | 8.27 | -2.11 | -2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -81.44 | -42.10 | -24.71 | -22.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.69 | -46.02 | -26.27 | -24.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.40 | 2.03 | 0.89 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.12 | 8.27 | -2.11 | -2.36 |
| מכפיל שווי חברה | -45.41 | -26.45 | -29.36 | -29.83 |
| שווי חברה | 4.81B | 2.46B | 1.92B | 1.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.41 | -26.45 | -29.36 | -29.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.69 | 13.99 | 15.28 | 21.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -81.32 | -41.72 | -26.20 | -22.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.14 | -45.60 | -27.85 | -24.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.24 | 3.53 | -13.75 | -12.30 |
| הון עצמי למניה | 3.24 | 3.53 | -13.63 | -12.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.45 | 2.06 | 2.00 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | -1.37 | -1.37 | -1.53 | -1.50 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.15 | 1.31 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.76 | 0.89 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.46 | 0.72 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD