HeartFlow (HTFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.02M | -69.00M | -76.43M |
| רווח נקי | -116.79M | -96.43M | -95.66M |
| פחת והפחתות | 8.57M | 8.14M | 7.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.97M | 10.21M | 11.87M |
| שינוי בהון החוזר | -7.66M | -10.88M | -8.54M |
| יתרת לקוחות | -4.89M | -3.85M | -9.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 218.00K | -327.00K | -623.00K |
| הון חוזר אחר | -2.99M | -6.70M | 1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.89M | 19.96M | 8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.57M | -4.36M | -6.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.03M | -4.36M | -6.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -233.54M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 286.04M | 2.24M | 169.32M |
| פירעון חוב | -121.90M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 408.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -228.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -510.00K | 2.24M | 169.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.78M | 55.84M | 127.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -193.00K | -271.00K | -504.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.74M | -71.39M | 86.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.52M | 127.23M | 40.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.78M | 55.84M | 127.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.05M | -73.36M | -82.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.02M | -69.00M | -76.43M |
| הוצאות הוניות | -5.03M | -4.36M | -6.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD