הארטקור אנטרפרייזס (HTCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.58 | 1.27 | 0.84 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.58 | 1.27 | 0.84 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.37 | 0.29 | 0.16 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | 1.01 | -0.07 | -0.29 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.75 | -0.64 | -0.67 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.79 | -14.44 | -9.69 | -8.53 | -4.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 464.95K | 2.64M | -1.09M | -6.46M | 1.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.27 | 0.25 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.81 | 0.95 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.49 | 3.00 | 3.80 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | -10.54 | -11.17 | -6.78 | -6.01 | -6.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -76.67 | -33.94 | 0.45 | -25.28 | -160.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.73 | 3.75 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.31 | -0.37 | -0.93 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.28% | 35.14% | 58.63% | 36.93% | 38.00% |
| שיעור EBIT | -53.09% | -45.17% | -17.12% | -22.19% | -75.32% |
| שיעור EBITDA | -52.58% | -44.66% | -14.65% | -19.06% | -74.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.93% | -33.17% | 0.21% | -18.86% | -75.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75.74% | -46.15% | -17.59% | -22.94% | -75.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.03% | 64.60% | -4.87% | -19.18% | -75.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -76.23% | -46.65% | -17.14% | -22.32% | -75.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -79.26% | -139.98% | 27.69% | 83.62% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.43% | 139.12% | -8,260.21% | 121.63% | 99.81% |
| תשואה על הנכסים | 43.83% | 44.36% | -10.61% | -21.35% | -55.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.39% | 65.99% | -31.83% | -81.12% | -138.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.07% | -38.48% | 0.99% | -31.42% | -78.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.64% | -37.01% | 0.85% | -28.57% | -70.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 43.83% | 44.36% | -10.61% | -35.41% | -55.01% |
| תשואת רווחים | 187.44% | 82.33% | -3.90% | -32.18% | -41.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 103.13 | 4.27 | 14.55 | 7.89 | 14.71 |
| מחזור זכאים | 13.87 | 4.58 | 6.03 | 7.84 | 10.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.73 | 27.94 | 12.06 | 6.76 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.69 | 2.18 | 1.11 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.02 | 3.53 | 62.12 | 11.29 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.77 | 5.67 | -35.45 | -0.29 | -8.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.54 | 85.43 | 25.09 | 46.26 | 24.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.31 | 79.76 | 60.54 | 46.55 | 33.23 |
| מחזור תפעולי | 3.54 | 85.43 | 25.09 | 46.26 | 24.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.54 | -3.44 | -4.56 | -0.21 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.46 | -3.44 | -4.57 | -0.24 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.05 | -1.20 | -5.67 | -8.23 | -84.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.00 | 0 | -641.28 | -8.23 | -84.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55 | -5.25 | -1.26 | -0.89 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.44 | -0.16 | -0.20 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -163.57% | -56.44% | -12.58% | -37.31% | -30.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.47 | 1.23 | -25.74 | -3.11 | -2.41 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.78 | 1.25 | 0.60 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.80 | 8.17 | 2.52 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.61 | -1.77 | -7.95 | -2.68 | -3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -1.77 | -7.96 | -3.01 | -3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.39 | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.80 | 8.17 | 2.52 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | -0.57 | -1.45 | -8.90 | -4.06 | -2.05 |
| שווי חברה | 1.95M | 5.81M | 39.66M | 16.90M | 13.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.57 | -1.45 | -8.90 | -4.06 | -2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.65 | 1.30 | 0.77 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.56 | -1.46 | -8.29 | -3.48 | -2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -1.46 | -8.31 | -3.90 | -2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.59 | 6.31 | 3.31 | -0.01 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 3.47 | 7.61 | 4.44 | 0.25 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.59 | 7.77 | 29.04 | 1.07 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | 2.76 | 5.02 | -1.41 | -0.21 | -0.38 |
| נטל מס | -0.79 | -1.40 | 0.28 | 0.84 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.68 | 0.30 | 0.41 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.03 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.17 |
| איכות הרווחים | -0.89 | 1.02 | 0.92 | 1.03 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD