הארטקור אנטרפרייזס (HTCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.97M | -4.77M | -4.33M | -4.81M | 766.30K |
| רווח נקי | -3.88M | -5.21M | -4.19M | -6.68M | -327.04K |
| פחת והפחתות | 46.37K | 749.64K | 683.02K | 83.33K | 105.39K |
| מס הכנסה נדחה | 9.19K | -1.08M | -291.60K | -1.61K | 329.83K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 368.74K | 1.43M | 1.52M | 18.79K |
| שינוי בהון החוזר | 1.02M | 1.21M | 1.02M | -10.93K | 300.29K |
| יתרת לקוחות | 322.04K | -193.37K | -337.19K | 296.84K | -341.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -406.07K | 379.64K | 532.79K | -70.53K | 553.01K |
| הון חוזר אחר | 1.11M | 1.03M | 829.25K | -237.24K | 88.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17M | -815.29K | -2.99M | 278.38K | 339.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.76M | 6.35M | -1.78M | -12.20K | -179.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.45K | -526.26K | -57.07K | -36.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -724.91K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -75.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07M | 6.39M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.69M | 42.10K | -529.78K | 44.87K | -142.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84M | -318.65K | 136.19K | 8.92M | -257.35K |
| פירעון חוב | -239.89K | -428.18K | -23.71K | -587.13K | -932.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.95M | 1.42M | 0 | 13.82M | 677.95K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.30M | -834.57K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -247.15K | -479.24K | 159.90K | -820.66K | -3.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 2.12M | 1.01M | 7.18M | 3.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.01K | -146.98K | -188.88K | -54.11K | -251.25K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.15K | 1.11M | -6.16M | 4.04M | 78.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97M | 1.01M | 7.18M | 3.14M | 3.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 2.12M | 1.01M | 7.18M | 3.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.97M | -4.78M | -4.86M | -4.87M | 730.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.97M | -4.77M | -4.33M | -4.81M | 766.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.45K | -526.26K | -57.07K | -36.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD