קאראוול אינטרנשיונל גרופ (HTCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.54 | 1.32 | 0.48 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.54 | 1.32 | 0.48 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.51 | 0.35 | 0.16 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -1.08 | -1.15 | -0.59 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | -0.17 | -1.26 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 59.69 | -0.55 | -4.28 | 10.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.26M | 10.53M | 5.40M | -8.93M | 7.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.69 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 1.31 | -1.08 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.57 | 13.86 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.15 | -0.38 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.68 | 4.11 | 5.45 | -1.56 | 7.85 |
| יחס כיסוי חוב | -23.77 | -161.83 | -3.41 | -3.66 | 7.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.96 | -433.49 | 25.55 | -139.51 | 231.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.03 | 1.51 | 1.42 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 0.50 | -0.01 | -0.23 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.60% | 3.14% | 7.49% | -12.48% | 14.48% |
| שיעור EBIT | -3.57% | -9.35% | -19.52% | -16.44% | 12.79% |
| שיעור EBITDA | -3.54% | -9.32% | -19.43% | -16.35% | 12.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.87% | -9.29% | 2.13% | -16.41% | 12.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.44% | -9.37% | -19.61% | -16.56% | 12.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.03% | -10.01% | -21.81% | -9.80% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.45% | -9.38% | -19.61% | -16.56% | 12.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.30% | 106.77% | 111.25% | 59.16% | 51.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.81% | 100.95% | -920.21% | 100.94% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -37.58% | -66.33% | -80.80% | -110.69% | 34.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -183.75% | -272.48% | -440.01% | 172.58% | 269.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -83.43% | -157.68% | 23.88% | 275.24% | 190.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -82.96% | -156.72% | 14.64% | 1,087.51% | 150.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.58% | -66.33% | -80.80% | -110.69% | 34.39% |
| תשואת רווחים | -160.83% | -35.73% | -19.09% | -21.75% | 29.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.31 | 21.27 | 14.26 | 96.42 | 37.77 |
| מחזור זכאים | 194.83 | 187.66 | 175.82 | 410.28 | 211.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 63,223.75 | 1,969.00 | 4,582.22 | 124.25 | 306.81 |
| מחזור נכסים | 7.46 | 6.63 | 3.70 | 11.30 | 5.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.26 | 25.42 | -210.65 | 65.46 | 23.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.65 | 15.21 | 23.52 | 2.90 | 7.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.53 | 17.16 | 25.60 | 3.79 | 9.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.87 | 1.94 | 2.08 | 0.89 | 1.73 |
| מחזור תפעולי | 9.53 | 17.16 | 25.60 | 3.79 | 9.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.85 | -0.71 | -4.24 | 8.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.85 | -0.71 | -4.24 | 8.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 804,737.40 | 913.95 | -832,000.00 | -19.71 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 804,737.40 | 913.95 | -832,000.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.95 | 35.45 | -0.47 | -3.05 | 5.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.78% | 7.70% | -2.69% | -41.43% | 80.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.62 | -2.80 | -5.24 | -4.60 | 3.35 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.28 | 1.14 | 0.45 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.33 | 7.63 | 23.05 | -7.93 | 9.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.45 | 12.98 | -37.14 | -2.41 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 12.97 | -37.14 | -2.41 | 1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.13 | -0.04 | 0.03 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 7.63 | 23.05 | -7.93 | 9.02 |
| מכפיל שווי חברה | 0.83 | -2.51 | -5.89 | -2.99 | 1.05 |
| שווי חברה | -7.41M | 50.06M | 123.75M | 46.51M | 24.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.83 | -2.51 | -5.89 | -2.99 | 1.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 0.23 | 1.14 | 0.49 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.84 | 10.82 | -37.18 | -2.62 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | 10.81 | -37.18 | -2.62 | 0.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 2.30 | 1.86 | -1.73 | 2.51 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 1.44 | 1.14 | -1.29 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 37.37 | 39.19 | 22.98 | 22.71 | 46.34 |
| רווח נקי למניה | -1.88 | -3.92 | -5.01 | -2.23 | 3.06 |
| נטל מס | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 0.59 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -0.22 | 0.16 | 1.13 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD