קאראוול אינטרנשיונל גרופ (HTCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63M | -3.33M | -17.77M | 33.13M | 632.49K |
| רווח נקי | -21.46M | -21.22M | -15.78M | 23.60M | 10.26M |
| פחת והפחתות | 72.96K | 106.43K | 85.75K | 42.04K | 40.09K |
| מס הכנסה נדחה | -107.00 | -110.00 | -1.08K | -341.00 | 208.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.20M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.75M | -6.90M | -2.08M | 9.49M | -9.66M |
| יתרת לקוחות | -1.07M | -6.59M | 4.11M | 2.94M | -5.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 375.64K | 308.04K | -489.33K | 262.03K | 183.37K |
| הון חוזר אחר | 3.44M | -613.99K | -5.70M | 6.30M | -4.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.27M | 23.48M | -6.45M | 11.36M | -1.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.07K | 0 | 0 | 7.42K | 300.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.07K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.42K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35M | 7.97M | -1.58M | -21.91M | 1.31M |
| פירעון חוב | -1.73M | 13.63M | 12.55M | 1.50M | 1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 380.13K | 2.85M | 0 | 0 | 60.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -902.00K | -16.95M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.51M | -13.22M | -6.46M | -60.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.14M | 6.86M | 2.22M | 21.57M | 10.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.28M | 4.64M | -19.35M | 11.22M | 2.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.86M | 2.22M | 21.57M | 10.35M | 8.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.14M | 6.86M | 2.22M | 21.57M | 10.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.63M | -3.33M | -17.77M | 33.13M | 632.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63M | -3.33M | -17.77M | 33.13M | 632.49K |
| הוצאות הוניות | -5.07K | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD