דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של היטאצ'י קונסטרקשן מאשינרי (HTCMY)

HTCMY

היטאצ'י קונסטרקשן מאשינרי (OTHER OTC:HTCMY)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$82.00(▲15.44% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
02.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, עם צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור במינוף, שקוזזו חלקית על ידי תזרים מזומנים חלש יותר ופחות עקבי, כולל צמיחה שלילית בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים תפעולי נמוך ביחס לחוב. התמחור תורם באופן חיובי, עם P/E מתון ותשואת דיבידנד של כ-2.81%, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם עוצמת מגמה מתונה בלבד מעבר לממוצעים של הטווח הקצר.

התרחבות חזקה בהכנסות

התרחבות חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, כאשר קצב הצמיחה ב-TTM האיץ מחדש לעומת הקצב השנתי האחרון, מצביעה על ביקוש יציב מצד לקוחות בתחומי הבנייה והכרייה. בסיס הכנסות רחב יותר יכול לתמוך בכיסוי רשת המפיצים, בהשקעה בשירות ובעמידות התפעולית במהלך מספר הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת היטאצ'י קונסטרקשן מאשינרי (HTCMY)

שווי שוק
$7.28B
תשואת דיבידנד
2.81%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
0.00
מכפיל רווח (P/E)
12.8
בטא (שנתי)
0.77
צמיחת הכנסות
2.70%
צמיחת רווח למניה
29.07%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
25,304
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Industrial - Machinery

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

היטאצ'י קונסטרקשן מאשינרי, יחד עם החברות הבנות שלה, מייצרת ומוכרת מכונות בנייה ביפן, באמריקה, באירופה, ברוסיה, במדינות חבר העמים, באפריקה, במזרח התיכון, באסיה, באוקיאניה ובסין. החברה פועלת בשני מגזרים, עסקי מכונות בנייה ועסקי חלקים ושירותים ייעודיים. היא מציעה מחפרים ומעמיסים אופניים, מחפרים הידראוליים, ציוד הידוק ומשאיות מחצבה קשיחות. החברה מספקת גם פתרונות בנייה בטכנולוגיות מידע ותקשורת, קונסייט, המנטרת את מצב הפעילות וההתראות של מכונות באמצעות שליחת דוחות פעילות חודשיים, וכן מודיעה על התראות חירום, וכן מערכת ניהול צי, המציעה ניטור בזמן אמת של משאית מחצבה לצורך מיטוב פעילות כלי הרכב, ומערכת שינוע אוטונומית לפעילות כרייה. בנוסף, היא מספקת חלקים ושירותים, ציוד משומש תחת המותג פרימיום יוזד, שירותי השכרת מכונות תחת שמות המותג פרימיום רנטל ואר אי סי, ושירותי ייצור מחדש של חלקים. החברה נוסדה בשנת 1951 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטוקיו, יפן.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

HTCMY מציגה פרופיל פיננסי יציב באופן כללי: התרחבות חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות תפעולית עמידה, אם כי מעט תנודתית, ומאזן שהפך לפחות מסוכן עם שיפור ברור ברמת המינוף. מנגד, העקביות בתזרים המזומנים מהווה גורם מאזן — בעוד שיצירת המזומנים הנוכחית ב-12 החודשים האחרונים טובה, התנודתיות ההיסטורית ותזרים המזומנים התפעולי הנמוך ביחס לחוב מצביעים על כך שהחברה עדיין רגישה לתנודות בהון החוזר הנובעות מהמחזוריות העסקית ולסיכון של האטה.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.45T1.37T1.49T1.41T1.28T1.02T
רווח גולמי445.43B428.64B442.59B435.17B377.95B279.99B
EBITDA236.53B238.01B223.52B237.03B200.28B159.45B
רווח נקי91.43B81.43B77.61B93.29B70.18B75.83B
מאזן
סך הנכסים1.87T1.79T1.87T1.84T1.66T1.44T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר129.97B178.46B142.07B177.07B141.86B119.52B
סך החוב568.46B610.42B571.00B649.82B579.27B414.54B
סך ההתחייבויות895.44B933.05B905.56B1.02T958.20B769.48B
הון בעלי המניות914.57B809.34B904.07B763.38B659.99B611.61B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי122.52B98.86B130.69B17.43B-85.28B4.78B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת162.02B143.93B174.13B73.04B-26.14B39.32B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-33.05B-52.83B-49.55B-39.04B-61.67B-6.85B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-164.78B-85.37B-144.54B-8.92B106.11B-25.62B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
HTCMYHTCMY
70תשואת יתר
ALGALG
67ניטרלי
TEXTEX
64ניטרלי
MTWMTW
61ניטרלי
ASTEASTE
54ניטרלי
HYHY
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
היטאצ'י קונסטרקשן מאשינרי70תשואת יתר$7.28B12.8010.20%2.81%2.70%29.07%
אלמו67ניטרלי$1.83B17.968.70%0.80%4.07%-15.07%
טרקס64ניטרלי$5.83B25.624.30%0.97%29.17%-27.70%
מניטובוק61ניטרלי$776.77M38.462.92%—8.86%-55.83%
אסטק אינדסטריז54ניטרלי$880.03M44.442.88%0.92%18.70%-57.51%
הייסטר־ייל מטיריאלס הנדלינג52ניטרלי$523.75M-4.45-25.53%4.37%-11.14%-614.21%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
68.555.198.20%
150.66-31.82-17.44%
38.22-9.04-19.12%
21.5410.5996.71%
50.99-2.80-5.20%
29.21-5.47-15.77%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוגוסט 2026