היטאצ'י קונסטרקשן מאשינרי (HTCMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.93B | 174.13B | 73.04B | -26.14B | 39.32B |
| רווח נקי | 91.79B | 77.61B | 93.29B | 70.18B | 75.83B |
| פחת והפחתות | 73.85B | 82.55B | 68.12B | 62.89B | 55.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.69B | -24.91B | -59.49B | -129.69B | -89.27B |
| יתרת לקוחות | 35.75B | -7.59B | 2.46B | -19.88B | -31.57B |
| מלאי | 29.42B | 54.94B | -63.74B | -75.38B | -48.17B |
| יתרת ספקים | -180.48M | -10.20B | 1.04B | 15.48B | 15.09B |
| הון חוזר אחר | -29.49B | -62.07B | 745.00M | -49.91B | -24.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.40B | 38.88B | -28.89B | -29.50B | -2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.83B | -49.55B | -39.04B | -61.67B | -6.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.35B | -51.99B | -45.73B | -59.14B | -34.54B |
| רכישות, נטו | -15.95B | 2.15B | 110.83M | -2.89B | 27.84B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.51B | -2.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 15.88B | 7.70B | 22.59B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.54B | 292.65M | -9.19B | -3.83B | -20.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.37B | -144.54B | -8.92B | 106.11B | -25.62B |
| פירעון חוב | -29.85B | -77.32B | 42.13B | 16.04B | 7.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.64B | -41.72B | -30.82B | -24.45B | -11.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -27.88B | -25.51B | -20.24B | 114.52B | -21.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.14B | 142.07B | 143.53B | 111.99B | 94.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.12B | 4.82B | 6.46B | -572.00M | 7.08B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.61B | -15.14B | 31.54B | 17.74B | 13.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.53B | 157.21B | 111.99B | 94.26B | 80.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.14B | 142.07B | 143.53B | 111.99B | 94.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.86B | 130.69B | 17.43B | -85.28B | 4.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.93B | 174.13B | 73.04B | -26.14B | 39.32B |
| הוצאות הוניות | -45.07B | -43.44B | -55.60B | -59.14B | -34.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY