Hill (HSEEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 1.28 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.16 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.59 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.36M | -2.36M | -1.14M | -700.96K | 171.45K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 38.76 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.97 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.97 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 44.64 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | -3.66 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -3.84 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 53.01 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.33 | -2.33 | -0.87 | -0.63 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.74% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | -62.82% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | -50.89% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.38% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.61% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -73.61% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -73.61% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.89% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -52.64% | -52.64% | -46.87% | -41.86% | -40.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -190.80% | -2,349.77% | -128.95% | -93.53% | -77.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.07% | -34.07% | -27.12% | -45.14% | -43.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.22% | -33.22% | -26.02% | -43.55% | -43.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -246.25% | -246.25% | -122.08% | -90.46% | -76.93% |
| תשואת רווחים | -3,235.34% | -204.76% | -44.72% | -47.92% | -25.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 2.57 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 6.23 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.72 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | -8.46 | -8.46 | -19.87 | 49.90 | 0.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.20 | 75.20 | 65.30 | 150.68 | 53.13 |
| ימי מלאי | 58.58 | 58.58 | 5.21 | 4.45 | 187.20 |
| ימי אשראי מספקים | 142.24 | 142.24 | 90.38 | 105.23 | 240.19 |
| מחזור תפעולי | 133.78 | 133.78 | 70.51 | 155.14 | 240.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,110.31% | -134.46% | -15.37% | -34.39% | -22.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.02 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 0.73 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.05 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | -2.37 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 2.66M | 3.41M | 6.05M | 6.64M | 11.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.37 | -3.03 | -3.94 | -3.31 | -4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.54 | 2.10 | 2.07 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.50 | -3.19 | -8.35 | -3.59 | -4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50 | -3.19 | -8.42 | -3.80 | -4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.72 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 0.02 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 0.68 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | -0.50 | — | — | — | — |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.10 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 0.34 | 0.68 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CAD