Hill (HSEEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -718.20K | -1.75M | -2.33M | -1.93M |
| רווח נקי | -1.62M | -2.11M | -2.58M | -3.09M | -3.68M |
| פחת והפחתות | 263.46K | 313.85K | 338.67K | 253.07K | 112.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 59.92K | 255.79K | 357.31K | 486.11K | 295.28K |
| שינוי בהון החוזר | -461.56K | 123.74K | -198.32K | -336.89K | 787.41K |
| יתרת לקוחות | -342.31K | 702.17K | -982.76K | 45.27K | -116.83K |
| מלאי | -124.32K | 5.66K | 413.10K | -372.79K | 399.56K |
| יתרת ספקים | 0 | -654.98K | 280.40K | 0 | 466.78K |
| הון חוזר אחר | 5.07K | 70.89K | 90.94K | -9.37K | 37.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 696.07K | 695.63K | 331.29K | 358.39K | 556.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 137.56K | -100.90K | -400.32K | -9.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.04K | -82.85K | -1.82K | -1.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 143.60K | -18.06K | -398.50K | -7.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.37K | 622.85K | 280.94K | 4.75M | 1.57M |
| פירעון חוב | -62.37K | -71.92K | -41.91K | -7.02K | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 694.78K | 322.85K | 4.16M | 443.09K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 322.85K | 596.52K | 78.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.00K | 1.20M | 1.15M | 2.72M | 700.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13M | 42.22K | -1.57M | 2.02M | -368.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20M | 1.15M | 2.72M | 700.43K | 1.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.00K | 1.20M | 1.15M | 2.72M | 700.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07M | -724.23K | -1.85M | -2.73M | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -718.20K | -1.75M | -2.33M | -1.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.04K | -100.90K | -400.32K | -9.50K |
הנתונים מוצגים ב-CAD